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BILAN SOCIETE SARIS 2017 Siren 542094990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3425	2661	764	964
Fonds commercial	95281		95281	95281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7783	7783		
Autres immobilisations corporelles	61019	49369	11651	11920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15545		15545	15545
TOTAL (I)	183052	59812	123240	123709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324211	82639	241572	304366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1511340	356550	1154790	991928
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	118822	22749	96073	139708
Autres créances	24174		24174	23120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15044		15044	1723
Charges constatées d’avance	4661		4661	20366
TOTAL (II)	1999752	461938	1537814	1481211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	729		729	7272
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183533	521750	1661783	1612192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662553		662553	
Report à nouveau	36386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79482		72771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954421		911324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	729		7272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	729		7272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144833		190275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140369		143000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320030		302981	
Dettes fiscales et sociales	59328		55351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41607		1990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706167		693596	
(V)	466			
TOTAL GENERAL (I à V)	1661783		1612192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601087		548850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		6412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866980	153675	1020655	905174
Production vendue biens				308
Production vendue services	8198	2765	10963	13288
Chiffres d’affaires nets	875178	156440	1031618	918771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182838	18082
Autres produits			5241	343
Total des produits d’exploitation (I)			1221697	938524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400365	201158
Variation de stock (marchandises)			74265	-123247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7219	838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436257	453302
Impôts, taxes et versements assimilés			10456	9796
Salaires et traitements			129210	162552
Charges sociales			41601	61664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3768	2941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			729	7272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3645	1918
Total des charges d’exploitation (II) 			1107516	819512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114181	119012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5499	3002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5499	3002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5499	-2987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108682	116025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3824		19889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912		19889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4012		-19889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25188		23365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222597		938539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143115		865768	
BENEFICE OU PERTE	79482		72771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1234		612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98705		
Total Immobilisations corporelles		67417		4386
Total Immobilisations financières		15545		
Total Général		181668		4386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3002	68802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15545
Total Général			3002	183052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2461	200		2661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55497	3568	1913	57151
AMORTISSEMENTS Total Général	57958	3768	1913	59812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				729
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7272	729	7272	729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	613522		174333	439189
Sur comptes clients	22749			22749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636271		174333	461938
TOTAL GENERAL	643543	729	181605	462667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		729		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15545	15545		
Clients douteux ou litigieux	27130	27130		
Autres créances clients	91692	91692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4330	4330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5029	5029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14482	14482		
Charges constatées d’avance	4661	4661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163202	163202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144747	39667	105080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320030	320030		
Personnel et comptes rattachés	8018	8018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27735	27735		
Impôts sur les bénéfices	5648	5648		
T.V.A.	11185	11185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6742	6742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140369	140369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41607	41607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706167	601087	105080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36386			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	800			
Location, charges locatives et de copropriété	85609		81042	
Personnel extérieur à l’entreprise			293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266485		287446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83363		84521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436257		453302	
Taxe professionnelle	3353		3189	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7103		6607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10456		9796	
Montant de la TVA. collectée	180662		146465	
Total TVA. déductible sur biens et services	136879		104753	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6