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BILAN SOCIETE SARIS 2016 Siren 542094990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3425	2461	964	
Fonds commercial	95281		95281	95281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7783	7783		
Autres immobilisations corporelles	59635	47715	11920	3437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15545		15545	11383
TOTAL (I)	181668	57958	123709	110101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401396	97030	304366	401062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1508420	516492	991928	794545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162457	22749	139708	155360
Autres créances	23120		23120	73527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723		1723	88607
Charges constatées d’avance	20366		20366	25507
TOTAL (II)	2117482	636271	1481211	1538608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7272		7272	5020
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306421	694229	1612192	1653729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662553		1067597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72771		94956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911324		1338553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7272		5020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7272		5020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190275		447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302981		237030	
Dettes fiscales et sociales	55351		68754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990		3925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693596		310156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612192		1653729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548850		310156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6412		447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726257	178917	905174	1269504
Production vendue biens	308		308	3384
Production vendue services	9333	3955	13288	12292
Chiffres d’affaires nets	735898	182872	918771	1285180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18082	499600
Autres produits			343	2696
Total des produits d’exploitation (I)			938524	1787476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201158	925601
Variation de stock (marchandises)			-123247	-564344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838	1607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453302	232070
Impôts, taxes et versements assimilés			9796	6041
Salaires et traitements			162552	225733
Charges sociales			61664	111793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2941	1637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7272	5020
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41319	595006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1918	1655
Total des charges d’exploitation (II) 			819512	1541818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119012	245658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	4348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			15	3982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3002	4000
Différences négatives de change				24201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3002	28201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2987	-24219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116025	221439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19889		90971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19889		90971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19889		-90971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23365		35512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938539		1791458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865768		1696502	
BENEFICE OU PERTE	72771		94956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	612		5994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97705		1000
Total Immobilisations corporelles		56030		11388
Total Immobilisations financières		11383		4162
Total Général		165118		16550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15545
Total Général				181668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2425	36		2461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52593	2905		55497
AMORTISSEMENTS Total Général	55017	2941		57958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7272
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5020	7272	5020	7272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	590962	35010	12450	613522
Sur comptes clients	16439	6309		22749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	607401	41319	12450	636271
TOTAL GENERAL	612422	48591	17470	643543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48591	17470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15545		15545	
Clients douteux ou litigieux	27249	27249		
Autres créances clients	135208	135208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8892	8892		
T. V. A.	11744	11744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1328	1328		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156	156		
Charges constatées d’avance	20366	20366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221488	205943	15545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6412	6412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183863	39116	144747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302981	302981		
Personnel et comptes rattachés	16473	16473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30233	30233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517	517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8128	8128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143000	143000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990	1990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693596	548850	144747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81042		63276	
Personnel extérieur à l’entreprise	293		27202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287446		48892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84521		92700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453302		232070	
Taxe professionnelle	3189		3168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6607		2873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9796		6041	
Montant de la TVA. collectée	146465		209214	
Total TVA. déductible sur biens et services	104753		102657	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6