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BILAN SOCIETE PARISIENNE D EXPERTISE COMPTABLE 2014 Siren 542014584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3419	478	2941	
Fonds commercial	193216	16312	176904	370120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52912	48755	4157	11200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588693		588693	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13417		13417	13417
TOTAL (I)	851657	65545	786111	394737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21236		21236	5291
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224880	75481	149399	313595
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83425		83425	298907
Disponibilités	45429		45429	100875
Charges constatées d’avance	17506		17506	11896
TOTAL (II)	398571	75481	323090	781260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250228	141026	1109202	1175997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	148800		146800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119200		119200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14680		14680	
Réserves statutaires ou contractuelles	41820		210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1403		490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490725		122112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814627		613282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40991		42210	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7571		5862	
Produits constatés d’avance (2)	90057		190400	
TOTAL (IV)	284574		562714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109202		1175997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	874008	5532	879540	1182965
Chiffres d’affaires nets	874008	5532	879540	1182965
				
Production stockée			22576	-919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56315	25149
Autres produits			463	208
Total des produits d’exploitation (I)			958894	1207402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180951	198618
Impôts, taxes et versements assimilés			26311	45193
Salaires et traitements			335818	542188
Charges sociales			136578	209680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5112	7187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	35575
Total des charges d’exploitation (II) 			698968	1038440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259926	168962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3417	975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			709	
Total des produits financiers (V)			4126	975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4126	785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264052	169747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504049			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200310		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303739		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77066		47568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467069		1208377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976344		1066265	
BENEFICE OU PERTE	490725		122112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392978		6837
Total Immobilisations corporelles		61025		1249
Total Immobilisations financières		13417		588693
Total Général		467420		596779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			203181	196635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9362	52912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				602110
Total Général			212543	851657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22858	478	6546	16790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49825	4634	5703	48755
AMORTISSEMENTS Total Général	72683	5112	12250	65545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75110	14186		75481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75110	14186		75481
TOTAL GENERAL	75110	14186		75481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13417			
Clients douteux ou litigieux	81538			
Autres créances clients	143342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525			
Charges constatées d’avance	17506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261898	248481	13417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40991	40991		
Personnel et comptes rattachés	31469	31469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43036	43036		
Impôts sur les bénéfices	19676	19676		
T.V.A.	44078	44078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3170	3170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14403	14403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7571	7571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90057	90057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	294574	294574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel