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BILAN SOCIETE HOTELIERE VINTIMILLE 2016 Siren 542094784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	312556	92447	220109	39511
Immobilisations financières	8385		8385	8463
Total Actif Immobilisé	322465	92447	230018	49498
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				650
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	38503		38503	4015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27577		27577	7367
Caisse				
Charges constatées d’avance	743		743	1655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66930		66930	13686
Total général Actif	389395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			64000	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				23758
Résultat de l’exercice			-3599	-55612
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61925	-15084
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120000	4555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15947	8565
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			99076	65149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235023	78269
Total général Passif			296948	63185
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			187435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17502		110862	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	70		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	17572		110865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80		259	
Variation de stock (marchandises)	650		35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71300		63071	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2956		6362	
Rémunérations du personnel 	3960		28964	
Charges sociales	4692		11007	
Dotations aux amortissements	6836		7528	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	579		4	
Total des charges d’exploitation	91110		117231	
Résultat d’exploitation	-73538		-6366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	70447			
Charges financières	398		451	
Charges exceptionnelles	111		36355	
Impôts sur les bénéfices			12441	
Bénéfice ou perte	-3599		-55612	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel