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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN 2017 Siren 542073093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285080		285080	285080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	841		841	841
Constructions	115137	114455	682	876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200679	181176	19503	16366
Autres immobilisations corporelles	560149	490729	69420	73233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13720		13720	13720
Prêts				
Autres immobilisations financières	24118		24118	24118
TOTAL (I)	1199724	786361	413364	414235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	1200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22529		22529	24808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24642		24642	23339
Autres créances	27685		27685	30045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13165		13165	8245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	88871		88871	87637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288595	786361	502234	501872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620453		620453	
Report à nouveau	-906574		-869257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26798		-37317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-270661		-243863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	639060		578176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20910		31709	
Dettes fiscales et sociales	86587		98025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11863		37824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772895		745735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502234		501872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766879		745735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604081		604081	696969
Chiffres d’affaires nets	604081		604081	696969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	34
Total des produits d’exploitation (I)			604084	697003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2279	9748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173497	218853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350	184
Autres achats et charges externes			116114	140372
Impôts, taxes et versements assimilés			15382	15669
Salaires et traitements			305795	392696
Charges sociales			85881	111332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22246	23082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	1535
Total des charges d’exploitation (II) 			722604	913471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118520	-216468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1517	4652
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1897	2421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1897	2421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-2385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121889	-214201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109941		200187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109941		200187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14851		23303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14851		23303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95090		176884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712553		901878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739351		939195	
BENEFICE OU PERTE	-26798		-37317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1747		1707	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24118	24118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24642	24642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2653	2653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21557	21557		
T. V. A.	2133	2133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342	1342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76444	76444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8459	8459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20910	20910		
Personnel et comptes rattachés	51790	51790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32242	32242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1704	1704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639060	639060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11863	11863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766879	766879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel