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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU 2016 Siren 542005459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4688	4688		
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324901	198724	126178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52747	42419	10328	
Autres immobilisations corporelles	189873	133074	56800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24640		24640	
TOTAL (I)	602947	378904	224043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1055		1055	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2408		2408	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	163826		163826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80436		80436	
Charges constatées d’avance	5683		5683	
TOTAL (II)	253409		253409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856356	378904	477452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3961			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29607			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74274			
Dettes fiscales et sociales	75881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4166			
Produits constatés d’avance (2)	832			
TOTAL (IV)	359282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888538		888538	
Chiffres d’affaires nets	888538		888538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1668	
Autres produits			1014	
Total des produits d’exploitation (I)			892092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104	
Autres achats et charges externes			498517	
Impôts, taxes et versements assimilés			27724	
Salaires et traitements			198439	
Charges sociales			45399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5593	
Total des charges d’exploitation (II) 			844343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859191			
BENEFICE OU PERTE	45002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5587			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10786		
Total Immobilisations corporelles		567470		1017
Total Immobilisations financières		24640		
Total Général		602896		1017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			965	567522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24640
Total Général			965	602947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2351	2337		4688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325202	49980	965	374216
AMORTISSEMENTS Total Général	327552	52317	965	378904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24640	24640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194149	169509	24640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37356	37356		
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	74274	74274		
Personnel et comptes rattachés	13535	13535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30610	30610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	943	943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30793	30793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161197	161197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4166	4166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	832	832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	353718	353718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel