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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU 2021 Siren 542054945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2858711	2607053	251659	307611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1404311		1404311	2715154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2176595	24986	2151608	2427217
Constructions	15441155	12123846	3317309	3263798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138679495	80264400	58415095	58040467
Autres immobilisations corporelles	442619	374137	68482	45264
Immobilisations en cours	6204495		6204495	4127421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73355	6281	67074	67192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	11018		11018	14239
TOTAL (I)	167291770	95400702	71891067	71008377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80969829	7991727	72978103	70696377
Autres créances	25887082	428143	25458939	19188740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	87235		87235	102506
TOTAL (II)	106944146	8419870	98524276	89987623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274235916	103820572	170415344	160996000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5821300		5821990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592784		592784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	721828		726389	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1260		355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11705055		14965787	
Subventions d’investissement	1396939		1555889	
Provisions réglementées	3090		4186	
TOTAL (I)	20242256		23667379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	866739		710514	
Provisions pour charges	17823552		15023718	
TOTAL (III)	18690291		15734232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527158		541823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	864208		1834305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15782649		16033341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40909943		40026290	
Dettes fiscales et sociales	3613218		4570126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1025562		141422	
Autres dettes	67764262		57477007	
Produits constatés d’avance (2)	995797		970074	
TOTAL (IV)	131482797		121594389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170415344		160996000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136320361		136320361	133152823
Chiffres d’affaires nets	136320361		136320361	133152823
				
Production stockée				
Production immobilisée			5166243	6899408
Subventions d’exploitation			18278	59623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4813061	5491202
Autres produits			185310	93715
Total des produits d’exploitation (I)			146503254	145696771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111108409	104749723
Impôts, taxes et versements assimilés			1520808	2143527
Salaires et traitements			7480434	8556624
Charges sociales			3470357	3914214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6818375	6300297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249091	1810270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249957	331056
Autres charges			1032703	457811
Total des charges d’exploitation (II) 			131928965	128263520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14574289	17433250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3543431	3805600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2991	4176
Produits financiers de participations			967	-8547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8258	8547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9224	-7677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18123953	21226997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90605		235258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	997650		210950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	232994		260140	
Total des produits exceptionnels (VII)	1321249		706348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499537		203715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1322244		80586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1821781		284301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500532		422047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264874		167086	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5653492		6516172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151377158		150208719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139672103		135242932	
BENEFICE OU PERTE	11705055		14965787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2771000	76000	240000	2607000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93957000	4871000	6066000	92762000
AMORTISSEMENTS Total Général	96728000	4947000	6306000	95369000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000		1000	3000
Provisions pour litiges				1529000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1423000	403000	297000	1529000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	25000			25000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14311000	3041000	191000	17161000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7743000	249000		7992000
Autres provisions pour dépréciation	428000			428000
Total Provisions pour dépréciation	22513000	3290000	191000	25612000
TOTAL GENERAL	23940000	3693000	489000	27144000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80970000	80970000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25887000	25887000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106857000	106857000	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527000	527000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	864000	324000	416000	124000
Fournisseurs et comptes rattachés	40910000	40910000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3613000	3613000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1026000	1026000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67764000	67764000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114704000	114164000	416000	124000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel