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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU 2020 Siren 542054945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3078466	2770854	307611	382806
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2715154		2715154	79009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2452203	24986	2427217	2427217
Constructions	15028071	11764274	3263798	3276831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139886009	81845542	58040467	59082219
Autres immobilisations corporelles	392826	347561	45264	58196
Immobilisations en cours	4127421		4127421	2393908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73473	6281	67192	67074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14239		14239	9855
TOTAL (I)	167767876	96759499	71008377	67777131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78439013	7742635	70696377	74532306
Autres créances	19616883	428143	19188740	17245593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	102506		102506	109037
TOTAL (II)	98158402	8170779	89987623	91886935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265926278	104930278	160996000	159664067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5821990		5822680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592784		592784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	726389		730833	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355		1094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14965787		10961234	
Subventions d’investissement	1555889		1714839	
Provisions réglementées	4186		5124	
TOTAL (I)	23667379		19828587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710514		927139	
Provisions pour charges	15023718		12465767	
TOTAL (III)	15734232		13392906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541823		224878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1834305		4306255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16033341		13497331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40026290		40838820	
Dettes fiscales et sociales	4570126		5212457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141422		101763	
Autres dettes	57477007		61238495	
Produits constatés d’avance (2)	970074		989970	
TOTAL (IV)	121594389		126409969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160996000		159631462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133152823		133152823	132129665
Chiffres d’affaires nets	133152823		133152823	132129665
				
Production stockée				
Production immobilisée			6899408	3163559
Subventions d’exploitation			59623	31370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5491202	5635580
Autres produits			93715	104685
Total des produits d’exploitation (I)			145696771	141064859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104749723	102108511
Impôts, taxes et versements assimilés			2143527	2387033
Salaires et traitements			8556624	8720624
Charges sociales			3914214	4336987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6300297	6312075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1810270	1004053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			331056	440728
Autres charges			457811	384643
Total des charges d’exploitation (II) 			128263520	125694653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17433250	15370206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3805600	2201646
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4176	572864
Produits financiers de participations			-8547	12525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8547	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				9980
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7677	20627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7677	20627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7677	2145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21226997	17001133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235258		37801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210950		432401	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260140		413882	
Total des produits exceptionnels (VII)	706348		884084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203715		420342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80586		75866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284301		496207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422047		387876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167086		113542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6516172		6314234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150208719		144173361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135242932		133212127	
BENEFICE OU PERTE	14965787		10961234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3158000		2657000
Total Immobilisations corporelles		158241000		4531000
Total Immobilisations financières		83000		11000
Total Général		161482000		7199000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			886000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	
Total Général			913000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1000	4000
Provisions pour litiges				1424000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1627000	331000	534000	1424000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11799000	2644000	132000	14311000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11799000	2644000	132000	14311000
TOTAL GENERAL	13426000	2975000	666000	15735000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78439000	78439000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19617000	19617000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98056000	98056000	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542000	542000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1040000	155000	716000	169000
Fournisseurs et comptes rattachés	40026000	40026000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4570000	4570000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141000	141000		
Groupe et associés	794000	794000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57477000	57477000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104590000	103705000	716000	169000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel