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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU 2018 Siren 542054945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3079062	2587830	491232	623461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66376		66376	27188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2513183	24986	2488196	2584374
Constructions	13771514	10836943	2934571	3227108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133522371	76359251	57163120	56755674
Autres immobilisations corporelles	382005	316716	65289	53525
Immobilisations en cours	5691685		5691685	4934577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76228	16261	59967	69388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	11944		11944	15199
TOTAL (I)	159114384	90141988	68972395	68290509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51671		51671	21088
Clients et comptes rattachés	85805481	5595312	80210168	95463895
Autres créances	12781851	428143	12353708	8816172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48		48	1281175
Charges constatées d’avance	107022		107022	131735
TOTAL (II)	98746073	6023456	92722617	105714064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257860456	96165444	161695012	174004573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5822956		5823646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592784		592784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	733429		733429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4055		746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5407066		16887237	
Subventions d’investissement	1873789		2133749	
Provisions réglementées	6063		7001	
TOTAL (I)	14432031		26178592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1089915		1052800	
Provisions pour charges	10423350		8739621	
TOTAL (III)	11513265		9792421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384497		1999260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12410159		12486309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57035067		63403568	
Dettes fiscales et sociales	6906043		6627722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275267		140688	
Autres dettes	55360454		52497045	
Produits constatés d’avance (2)	1231649		878968	
TOTAL (IV)	135749716		138033560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161695012		174004573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134474683		134474683	133184713
Chiffres d’affaires nets	134474683		134474683	133184713
				
Production stockée				-52876
Production immobilisée			5977891	6227065
Subventions d’exploitation			24440	39947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8491855	7864364
Autres produits			250205	159648
Total des produits d’exploitation (I)			149219074	147422860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107499177	100076120
Impôts, taxes et versements assimilés			2488990	2382715
Salaires et traitements			11774554	11295894
Charges sociales			5179023	5563803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6565546	6825314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4561859	2622531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			522060	1033821
Autres charges			465360	571775
Total des charges d’exploitation (II) 			139056568	130371973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10162506	17050888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4327838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1861306	
Produits financiers de participations				564925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				564925
Dotations financières sur amortissements et provisions			9980	
Intérêts et charges assimilées			43160	58202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53140	58202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53140	506723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8248060	21885449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	711356		323212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	408617		429963	
Total des produits exceptionnels (VII)	1122198		753175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		236924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809101		242771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10614		11851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820415		491546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301783		261629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123919		54310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3018858		5205531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150341272		153068798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144934206		136181561	
BENEFICE OU PERTE	5407066		16887237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3115000		39000
Total Immobilisations corporelles		151784000		5996000
Total Immobilisations financières		91000		3000
Total Général		154990000		6038000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	3145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1899000	155881000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	88000
Total Général			1914000	159114000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2465000	132000	9000	2588000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84204000	4357000	1048000	87513000
AMORTISSEMENTS Total Général	86669000	4489000	1057000	90101000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7000		1000	6000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1728000	883000	842000	1769000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	25000			25000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4543000	4283000	3231000	5595000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4724000	4572000	3231000	6065000
TOTAL GENERAL	14523000	7533000	4472000	17584000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7514000	4063000	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		9000	409000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85805000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12782000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98587000	98587000	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147000	1147000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1374000	360000	690000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57035000	57035000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6906000	6906000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275000	275000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55360000	55360000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122107000	121093000	690000	324000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	263