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BILAN SOC NORD HOTEL 2021 Siren 542014592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9367	9367		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	835265	422392	412873	455392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175544	161866	13677	21535
Autres immobilisations corporelles	36569	34179	2390	7049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89892		89892	89815
TOTAL (I)	1161882	627804	534078	589037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3120		3120	1796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56		56	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10554		10554	2311
Autres créances	57685		57685	44151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6675		6675	6313
Charges constatées d’avance	2456		2456	3349
TOTAL (II)	80546		80546	57920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242427	627804	614624	646957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-73754		177314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10825		-251068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7579		3246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310568		406325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14600		6948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212932		121367	
Dettes fiscales et sociales	84102		109071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622202		643710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614624		646957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622202		643710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1053	382
Production vendue biens			653473	525302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			654526	525683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			146924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41798	29363
Autres produits			727	2
Total des produits d’exploitation (I)			843975	555048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770	130
Variation de stock (marchandises)			-56	12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22745	24556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1324	309
Autres achats et charges externes			443459	446465
Impôts, taxes et versements assimilés			6226	4875
Salaires et traitements			255601	191494
Charges sociales			42452	15670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58932	65717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25102	24537
Total des charges d’exploitation (II) 			853907	773766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9932	-218718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10751	-218718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74		36737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74		-36737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-4387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843975		555048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854800		806116	
BENEFICE OU PERTE	-10825		-251068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42378		
Total Immobilisations corporelles		1344284		3896
Total Immobilisations financières		89815		77
Total Général		1476477		3973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17766	24612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300803	1047378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89892
Total Général			318569	1161882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27133		17766	9367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860307	58932	300803	618437
AMORTISSEMENTS Total Général	887440	58932	318569	627804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89892		89892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10554	10554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	694	694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4555	4555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14461	14461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1200	1200		
Groupe et associés	36774	36774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2456	2456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160587	70695	89892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212932	212932		
Personnel et comptes rattachés	20218	20218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29573	29573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5676	5676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28635	28635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310568	310568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14600	14600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622202	622202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel