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BILAN SOC NORD HOTEL 2019 Siren 542014592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27133	26968	164	1854
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	993810	623910	369901	224973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176890	149128	27761	37208
Autres immobilisations corporelles	34989	21717	13272	10582
Immobilisations en cours	12482		12482	8400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73851		73851	73851
TOTAL (I)	1334400	821723	512677	372113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2105		2105	2628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12		12	229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41799		41799	40642
Autres créances	81278		81278	414176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26759		26759	30938
Charges constatées d’avance	7976		7976	9706
TOTAL (II)	159928		159928	498319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494328	821723	672605	870432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			126822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177314		251086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254314		454908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22032			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22032			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76072		82052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3414		1910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175803		183225	
Dettes fiscales et sociales	140970		148015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396258		415524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672605		870432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	76072			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1079		1079	1658
Production vendue biens				
Production vendue services	1506325		1506325	1482730
Chiffres d’affaires nets	1507404		1507404	1484388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6550	4730
Autres produits			594	365
Total des produits d’exploitation (I)			1514548	1489482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747	364
Variation de stock (marchandises)			216	64
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51376	44595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			524	431
Autres achats et charges externes			570999	553122
Impôts, taxes et versements assimilés			21225	20198
Salaires et traitements			344308	308428
Charges sociales			92891	86110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61586	73442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22032	
Autres charges			27547	27568
Total des charges d’exploitation (II) 			1193452	1114590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321095	374892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321095	374892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33029		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33029		1377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35780		28426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74972		96757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514548		1490936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337233		1239850	
BENEFICE OU PERTE	177314		251086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42378		
Total Immobilisations corporelles		1051108		215321
Total Immobilisations financières		73851		
Total Général		1167337		215321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8400	39857	1218172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73851
Total Général		8400	39857	1334400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25279	1689		26968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769945	59897	35087	794755
AMORTISSEMENTS Total Général	795224	61586	35087	821723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22032
Total Provisions pour risques et charges		22032		22032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269		269	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269		269	
TOTAL GENERAL	269	22032	269	22032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22032	269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73851		73851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41799	41799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15855	15855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64444	64444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance	7976	7976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204903	131052	73851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175803	175803		
Personnel et comptes rattachés	59253	59253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29148	29148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2023	2023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50546	50546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76072	76072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392845	392845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel