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BILAN SOC NORD HOTEL 2018 Siren 542014592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27133	25279	1854	1928
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				1517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841642	616670	224973	221168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175040	137831	37208	20279
Autres immobilisations corporelles	26026	15444	10582	15763
Immobilisations en cours	8400		8400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73851		73851	72884
TOTAL (I)	1167337	795224	372113	348784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2628		2628	3059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229		229	292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40911	269	40642	33235
Autres créances	414176		414176	503039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30938		30938	12387
Charges constatées d’avance	9706		9706	7049
TOTAL (II)	498588	269	498319	559061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665925	795493	870432	907846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126822		126822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251086		162410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454908		366232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82052		236430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1910		14994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183225		211383	
Dettes fiscales et sociales	148015		78678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415524		541614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870432		907846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	82052			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1658		1658	1296
Production vendue biens				
Production vendue services	1482730		1482730	1308011
Chiffres d’affaires nets	1484388		1484388	1309307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4730	6151
Autres produits			365	315
Total des produits d’exploitation (I)			1489482	1315773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364	1113
Variation de stock (marchandises)			64	11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44595	37633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			431	-309
Autres achats et charges externes			553122	506226
Impôts, taxes et versements assimilés			20198	7577
Salaires et traitements			308428	314956
Charges sociales			86110	79278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73442	72726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27568	62213
Total des charges d’exploitation (II) 			1114590	1081424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374892	234349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374892	232345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1454		21736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1454		21736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1377		20923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28426		15539	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96757		75319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490936		1337782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239850		1175372	
BENEFICE OU PERTE	251086		162410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42378		1517
Total Immobilisations corporelles		971022		95803
Total Immobilisations financières		72884		967
Total Général		1086284		98287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1517		42378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15718	1051108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73851
Total Général		1517	15717	1167337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23688	1591		25279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713811	71851	15717	769945
AMORTISSEMENTS Total Général	737499	73442	15717	795224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		269		269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		269		269
TOTAL GENERAL		269		269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73851		73851	
Clients douteux ou litigieux	269	269		
Autres créances clients	40642	40642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1404	1404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22084	22084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388843	388843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513	1513		
Charges constatées d’avance	9706	9706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538644	464793	73851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183225	183225		
Personnel et comptes rattachés	63037	63037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35303	35303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1373	1373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48301	48301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82052	82052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413614	413614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel