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BILAN SOC NORD HOTEL 2017 Siren 542014592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25616	23688	1928	57
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	1517		1517	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	780316	559148	221168	209535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162352	142073	20279	23528
Autres immobilisations corporelles	28354	12591	15763	1295
Immobilisations en cours				57771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72884		72884	72180
TOTAL (I)	1086284	737499	348784	379612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3059		3059	2750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292		292	304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33235		33235	42850
Autres créances	503039		503039	246556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12387		12387	40683
Charges constatées d’avance	7049		7049	1514
TOTAL (II)	559061		559061	334657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645345	737499	907846	714269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126822			
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162410		126823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366232		203822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236430		174939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14994		18267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211383		205683	
Dettes fiscales et sociales	78678		110978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541614		510447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907846		714269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1296		1296	1159
Production vendue biens				
Production vendue services	1308011		1308011	1208515
Chiffres d’affaires nets	1309307		1309307	1209674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6151	11089
Autres produits			315	532
Total des produits d’exploitation (I)			1315773	1221296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1113	1303
Variation de stock (marchandises)			11	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37633	39090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309	-15
Autres achats et charges externes			506226	491426
Impôts, taxes et versements assimilés			7577	17714
Salaires et traitements			314956	288286
Charges sociales			79278	71848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72726	67424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62213	60620
Total des charges d’exploitation (II) 			1081424	1038137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234349	183159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	7458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	7458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2277	2700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2277	2700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2004	4758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232345	187917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21736			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	551			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15539		9300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75319		51794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337782		1228754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175372		1101931	
BENEFICE OU PERTE	162410		126823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39798		3511
Total Immobilisations corporelles		934749		96007
Total Immobilisations financières		72180		703
Total Général		1046728		100221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			932	42378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57771	1963	971022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72884
Total Général		57771	2894	1086284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24496	123	932	23688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642620	73154	1963	713811
AMORTISSEMENTS Total Général	667116	73277	2895	737499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4023		4023	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4023		4023	
TOTAL GENERAL	4023		4023	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21736			
Groupe et associés	458761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	7049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	616207	543323	72884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211383	211383		
Personnel et comptes rattachés	39198	39198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24672	24672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4526	4526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10282	10282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236430	236430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526620	526620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel