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BILAN SOC NORD HOTEL 2016 Siren 542014592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24554	24496	57	2801
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	708500	498965	209535	195286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156352	132825	23528	30338
Autres immobilisations corporelles	12125	10830	1295	1706
Immobilisations en cours	57771		57771	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72180		72180	72004
TOTAL (I)	1046728	667116	379612	319880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2750		2750	2734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46873	4023	42850	31065
Autres créances	246556		246556	751554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40683		40683	219558
Charges constatées d’avance	1514		1514	1189
TOTAL (II)	338680	4023	334657	1006332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385407	671138	714269	1326212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			581141	
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126823		143741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203822		801881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575		1470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174939		265650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18267		3651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205683		141868	
Dettes fiscales et sociales	110978		111688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510447		524331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714269		1326212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159		1159	1066
Production vendue biens				
Production vendue services	1208515		1208515	1357058
Chiffres d’affaires nets	1209674		1209674	1358124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11089	1773
Autres produits			532	1847
Total des produits d’exploitation (I)			1221296	1361745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303	543
Variation de stock (marchandises)			-72	32
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39090	43869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	2483
Autres achats et charges externes			491426	518007
Impôts, taxes et versements assimilés			17714	39578
Salaires et traitements			288286	296667
Charges sociales			71848	83146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67424	80739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513	11036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60620	60850
Total des charges d’exploitation (II) 			1038137	1136950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183159	224794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7458	16841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7458	16841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2700	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4758	13666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187917	238460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9300		17888	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51794		73392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228754		1378586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101931		1234845	
BENEFICE OU PERTE	126823		143741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39798		
Total Immobilisations corporelles		841332		126980
Total Immobilisations financières		72004		176
Total Général		953134		127155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39798
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57771		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33561	934749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72180
Total Général			33561	1046728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21753	2743		24496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611501	64680	33562	642620
AMORTISSEMENTS Total Général	633254	67424	33562	667116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11036	513	7526	4023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11036	513	7526	4023
TOTAL GENERAL	11036	513	7526	4023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513	7526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72180			
Clients douteux ou litigieux	4366	4366		
Autres créances clients	42507	42507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27077	27077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725	1725		
Groupe et associés	217167	217167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587	587		
Charges constatées d’avance	1514	1514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367124	294944	72180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205683	205683		
Personnel et comptes rattachés	31404	31404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32258	32258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47237	47237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174939	174939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492180	492180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel