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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2021 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	201588	148923	52665	10553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3025743		3025743	3020743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3396		3396	2210
TOTAL (I)	3234377	152573	3081804	3033506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6798267		6798267	6730242
Avances et acomptes versés sur commandes	3313		3313	10058
Clients et comptes rattachés	1160		1160	
Autres créances	9279177		9279177	9245821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	352
Disponibilités	597804		597804	1114550
Charges constatées d’avance	11733		11733	11350
TOTAL (II)	16691806		16691806	17112373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19926184	152573	19773610	20145880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3319898		4332564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1498527		-1012666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989165		3487692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8835241		7991353	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3802927		2903441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4162085		4239049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200336		430288	
Dettes fiscales et sociales	92740		874678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691116		219379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17784445		16658188	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	19773610		20145880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1600000
Production vendue biens				
Production vendue services	22993		22993	43679
Chiffres d’affaires nets	22993		22993	1643679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2659	48
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			25662	1643728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112472	3370980
Variation de stock (marchandises)			-68026	-2188415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526631	950472
Impôts, taxes et versements assimilés			5229	375222
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14879	2062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			591187	2510323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565525	-866595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81868	32655
Autres intérêts et produits assimilés			4843	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86711	32853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			971018	171985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971018	171985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-884307	-139131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1449832	-1005727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3677		69075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3677		69075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		75514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6472		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7022		76014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3345		-6939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116050		1745656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614577		2758322	
BENEFICE OU PERTE	-1498527		-1012666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2252			2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139960	14879	4518	150321
AMORTISSEMENTS Total Général	142212	14879	4518	152573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6730242	68026		6798267
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6730242	68026		6798268
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3396		3396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9292070	9292070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9295466	9292070	3396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8835241		8835241	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3802927		3802927	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1578884		1578884	
Fournisseurs et comptes rattachés	200336	200336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45350	45350		
T.V.A.	3490	3490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43900	43900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2583202	2583202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691116	691116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17784445	3567394	14217051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel