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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2020 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	149115	138562	10553	64
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020743		3020743	3011143
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500000
Autres immobilisations financières	2210		2210	68133
TOTAL (I)	3175718	142212	3033506	4679341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6730242		6730242	4541827
Avances et acomptes versés sur commandes	10058		10058	7201
Clients et comptes rattachés				2595
Autres créances	9245821		9245821	1685994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	352
Disponibilités	1114550		1114550	44302
Charges constatées d’avance	11350		11350	5811
TOTAL (II)	17112373		17112373	6288081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20288092	142212	20145880	10967421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4332564		25493	
Report à nouveau			-4152323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1012666		8459394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3487692		4500358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7991353			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2903441		1474611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4239049		2611228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430288		16073	
Dettes fiscales et sociales	874678		1838540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219379		526612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16658188		6467064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20145880		10967421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4239049			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600000		1600000	11930000
Production vendue biens				
Production vendue services	43679		43679	427519
Chiffres d’affaires nets	1643679		1643679	12357519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	1717
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1643728	12359236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3370980	1990383
Variation de stock (marchandises)			-2188415	10674624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950472	332958
Impôts, taxes et versements assimilés			375222	820358
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2062	1319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2510323	13819643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-866595	-1460407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				516985
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9929923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32655	47394
Autres intérêts et produits assimilés			198	1360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32853	9978677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171985	241957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2743
Total des charges financières (VI)			171985	244700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139131	9733977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1005727	8790555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69075		25234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69075		25234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75514		69215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		287180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76014		356395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6939		-331161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745656		22880132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758322		14420738	
BENEFICE OU PERTE	-1012666		8459394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2252			2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137898	2062		139960
AMORTISSEMENTS Total Général	140151	2062		142212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2210		2210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9257172	9257172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9259382	9257172	2210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7991353		7991353	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2903441		2903441	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1503699	1503699		
Fournisseurs et comptes rattachés	430288	430288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6505	6505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439533	439533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3163990	3163990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219379	219379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16658188	5763393	10894794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel