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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2019 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	136565	136500	64	1383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3011143		3011143	3017243
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	68133		68133	180
TOTAL (I)	4819492	140151	4679341	3018807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4541827		4541827	13872857
Avances et acomptes versés sur commandes	7201		7201	87
Clients et comptes rattachés	2595		2595	44175
Autres créances	1685994		1685994	457586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	352
Disponibilités	44302		44302	2848394
Charges constatées d’avance	5811		5811	4924
TOTAL (II)	6288081		6288081	17228374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11107572	140151	10967421	20247181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25493		25493	
Report à nouveau	-4152323		-24889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8459394		72566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4500358		240864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474611		12100498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611228		5285618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16073		64243	
Dettes fiscales et sociales	1838540		46211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526612		2427132	
Produits constatés d’avance (2)			82615	
TOTAL (IV)	6467064		20006317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10967421		20247181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2611228			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11930000		11930000	
Production vendue biens				
Production vendue services	427519		427519	1008236
Chiffres d’affaires nets	12357519		12357519	1008236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1717	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			12359236	1008236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1990383	65653
Variation de stock (marchandises)			10674624	-50520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332958	260246
Impôts, taxes et versements assimilés			820358	3469
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319	2693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			13819643	281542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1460407	726694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			516985	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				257545
Produits financiers de participations			9929923	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47394	82353
Autres intérêts et produits assimilés			1360	22342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9978677	104695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241957	445604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2743	
Total des charges financières (VI)			244700	445604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9733977	-340909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8790555	128240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25234		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25234		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69215		25905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356395		25905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331161		-25505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22880132		1113332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14420738		1040766	
BENEFICE OU PERTE	8459394		72566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2252			2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136579	1319		137898
AMORTISSEMENTS Total Général	138832	1319		140151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1668133	1567039	101094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1694399	1694399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3362532	3261438	101094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1474611		1474611	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	333		333	
Fournisseurs et comptes rattachés	16073	16073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	631575	631575		
T.V.A.	9716	9716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3807535	3807535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526612	526612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6467064	4992120	1474944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel