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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2018 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	136565	135181	1383	4076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3017243		3017243	3108332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4918168
Autres immobilisations financières	180		180	82679
TOTAL (I)	3157638	138832	3018807	8113254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13872857		13872857	12423091
Avances et acomptes versés sur commandes	87		87	
Clients et comptes rattachés	44175		44175	43786
Autres créances	457586		457586	2968918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	352
Disponibilités	2848394		2848394	1094588
Charges constatées d’avance	4924		4924	1550
TOTAL (II)	17228374		17228374	16532284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20386013	138832	20247181	24645538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25493		5025493	
Report à nouveau	-24889		-10516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72566		-14373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240864		5168298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12100498		12193440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5285618		4719247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64243		37873	
Dettes fiscales et sociales	46211		51184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2427132		2394432	
Produits constatés d’avance (2)	82615		81065	
TOTAL (IV)	20006317		19477240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20247181		24645538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008236		1008236	993643
Chiffres d’affaires nets	1008236		1008236	993643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1008237	993643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65653	39681
Variation de stock (marchandises)			-50520	-36750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260246	151091
Impôts, taxes et versements assimilés			3469	2171
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2693	390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			281542	156583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726694	837061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			257545	229927
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62353	133215
Autres intérêts et produits assimilés			22342	49995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104695	183210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445604	444470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445604	444470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340909	-261260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128240	345874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25905		544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			360000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25905		360544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25505		-360247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113332		1177151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040766		1191524	
BENEFICE OU PERTE	72566		-14373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	506864	506684	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12100498		12100498	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6653		6653	
Fournisseurs et comptes rattachés	64243	64243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142	142		
T.V.A.	45199	45199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870	870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5278965	5278965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2427132	2427132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82615	82615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20006317	7899166	12107151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel