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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2017 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	136565	132488	4076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3108332		3108332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4918168		4918168	
Autres immobilisations financières	82679		82679	
TOTAL (I)	8249393	136139	8113254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12423091		12423091	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43786		43786	
Autres créances	2968918		2968918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	
Disponibilités	1094588		1094588	
Charges constatées d’avance	1550		1550	
TOTAL (II)	16532284		16532284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24781677	136139	24645538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2443			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5025493			
Report à nouveau	-10516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5168298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12193440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4719247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37873			
Dettes fiscales et sociales	51184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394432			
Produits constatés d’avance (2)	81065			
TOTAL (IV)	19477240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24645538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7277672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7793440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393643		993643	
Chiffres d’affaires nets	393643		993643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			993643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39681	
Variation de stock (marchandises)			-36750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151091	
Impôts, taxes et versements assimilés			2171	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			156583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			229927	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133215	
Autres intérêts et produits assimilés			49995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191524			
BENEFICE OU PERTE	-14373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2252		
Total Immobilisations corporelles		136601		1362
Total Immobilisations financières		8026679		185849
Total Général		8165532		187211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103350	8109178
Total Général			103350	8249393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2252			2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133497	390		133886
AMORTISSEMENTS Total Général	135749	390		136139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8015100	3096932	4918168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12193440		12193440	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6128		6128	
Fournisseurs et comptes rattachés	37873	37873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51184	51184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4713119	4713119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394432	2394432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81065	81065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19477241	7277673	12199568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel