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BILAN SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE 2016 Siren 542097290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2252	2252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398	1398		
Autres immobilisations corporelles	135203	132099	3104	12729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3067832		3067832	3066832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4895818		4895818	2570553
Autres immobilisations financières	63030		63030	64658
TOTAL (I)	8165532	135749	8029783	5714772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12386341		12386341	12118051
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	20920		20920	
Autres créances	4261612		4261612	4420621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352		352	352
Disponibilités	590200		590200	309399
Charges constatées d’avance	4809		4809	3929
TOTAL (II)	17264313		17264313	16852351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25429846	135749	25294096	22567123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5025493		5002967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10516		22526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5182671		5193187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			230	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12154592		12368741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4329794		4882161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152278		61370	
Dettes fiscales et sociales	153940		58789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3320821		2645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20111426		17373936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25294096		22567123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982724		982724	1013312
Chiffres d’affaires nets	982724		982724	1013312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			982733	1013312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302653	139545
Variation de stock (marchandises)			-300000	-128292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228488	277443
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	2515
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12984	29664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			247940	320875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734793	692437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				159476
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			194331	60000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143144	108349
Autres intérêts et produits assimilés			92	11100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143236	119449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714595	1427564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714595	1427564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571359	-1308115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30897	-516202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60353		611694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60353		611694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000		3705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60000		15242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353		596452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20028		57724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186322		1903931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196838		1881405	
BENEFICE OU PERTE	-10516		22526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2252		
Total Immobilisations corporelles		133242		3359
Total Immobilisations financières		5702043		2479114
Total Général		5837537		2482473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154478	8026679
Total Général			154478	8165532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2252			2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120513	12984		133497
AMORTISSEMENTS Total Général	122765	12984		135749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4895818			
Autres immobilisations financières	63030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64028			
T. V. A.	52710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3398433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746442			
Charges constatées d’avance	4809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9246189	4287341	4958848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12154592	16132	12138460	
Emprunts et dettes financières divers	6333	51	6282	
Fournisseurs et comptes rattachés	152278	152278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152943	152943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997	997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4323461	4323461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3320821	3320821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20111426	7966684	12144742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel