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BILAN SOC HOTEL WAGRAM 2019 Siren 542034632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31798	31798		293
Fonds commercial	37563		37563	37563
Autres immobilisations incorporelles	70431	65553	4878	4878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	4195575	1964358	2231217	2399869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623990	423202	200788	261468
Autres immobilisations corporelles	1109275	691321	417954	512123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6418635	3176233	3242401	3566197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3073		3073	4200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3211		3211	3307
Autres créances	241141		241141	291204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2560		2560	2560
Disponibilités	165062		165062	135633
Charges constatées d’avance	9157		9157	13076
TOTAL (II)	424206		424206	449982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6842842	3176233	3666608	4016179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76155		71057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255361		285097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419516		444155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		10000	
TOTAL (III)	50000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2740815		3125086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110760		90676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150368		137489	
Dettes fiscales et sociales	193267		207230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1880		1543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3197092		3562024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3666608		4016179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5554		527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2251480		2251480	2222139
Chiffres d’affaires nets	2251480		2251480	2222139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30130	23459
Autres produits			259	324
Total des produits d’exploitation (I)			2281871	2245922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80499	74688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1126	-330
Autres achats et charges externes			664334	652119
Impôts, taxes et versements assimilés			45454	49772
Salaires et traitements			500753	495740
Charges sociales			149340	152212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323795	334687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	10000
Autres charges			98281	96874
Total des charges d’exploitation (II) 			1913586	1865765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368284	380157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2648	2830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249	561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2897	3392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83623	95331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83623	95331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80725	-91938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287559	288218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59335		97609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59335		97609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		6170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		6170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59288		91439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91487		94560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344104		2346924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088743		2061826	
BENEFICE OU PERTE	255361		285097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139793		
Total Immobilisations corporelles		6278842		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6418636		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6278842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6418636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97058	293		97351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2755380	323502		3078882
AMORTISSEMENTS Total Général	2852439	323795		3176234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	50000	10000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	50000	10000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3211	3211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21057	21057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204896	204896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15188	15188		
Charges constatées d’avance	9158	9158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253510	253510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5555	5555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2735261	404623	1701699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150369	150369		
Personnel et comptes rattachés	54171	54171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62932	62932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13796	13796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62369	62369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1880	1880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086332	755694	1701699	628939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel