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BILAN SOC HOTEL WAGRAM 2017 Siren 542034632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31798	29305	2492	4691
Fonds commercial	37563		37563	37563
Autres immobilisations incorporelles	70431	65553	4878	4878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	4195575	1627052	2568522	2728201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623990	296434	327555	395074
Autres immobilisations corporelles	1109275	499405	609870	701694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6418635	2517751	3900884	4222103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3869		3869	3873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4519		4519	4488
Autres créances	347415		347415	159427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2560		2560	2560
Disponibilités	142364		142364	165121
Charges constatées d’avance	17062		17062	15805
TOTAL (II)	517793		517793	351279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6936428	2517751	4418677	4573383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65331		62326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225726		143004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379057		293331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5638			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3557764		3873555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64172		52358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197298		172857	
Dettes fiscales et sociales	201098		179799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1503		1481	
Produits constatés d’avance (2)	3065			
TOTAL (IV)	4033981		4280051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418677		4573383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2105584		2105584	1987817
Chiffres d’affaires nets	2105584		2105584	1987817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15376	13175
Autres produits			177	164
Total des produits d’exploitation (I)			2121137	2019803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76245	71936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4	235
Autres achats et charges externes			627287	606160
Impôts, taxes et versements assimilés			21310	41938
Salaires et traitements			481971	476865
Charges sociales			139989	141382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338019	337640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5638	
Autres charges			92101	90117
Total des charges d’exploitation (II) 			1782567	1766277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338569	253526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2548	3409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			743	189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3292	3599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106674	117703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106674	117703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103382	-114104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235187	139422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76850		54048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76850		54048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		1293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76239		52754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85701		49172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201280		2077451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975554		1934446	
BENEFICE OU PERTE	225726		143004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139793		
Total Immobilisations corporelles		6262042		16800
Total Immobilisations financières				
Total Général		6401836		16800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6278842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6418636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92660	2199		94859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2087072	335820		2422892
AMORTISSEMENTS Total Général	2179732	338020		2517751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5638
Total Provisions pour risques et charges		5638		5638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5638		5638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5638		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5636			
Groupe et associés	297618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14561			
Charges constatées d’avance	17062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368997	368997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3557285	444078	1612778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197298	197298		
Personnel et comptes rattachés	56299	56299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69380	69380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12529	12529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62891	62891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9080	9080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1503	1503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3065	3065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3969809	856603	1612778	1500429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	44		28	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		17