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BILAN SOC HOTEL WAGRAM 2016 Siren 542034632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31798	27106	4692	6891
Fonds commercial	37564		37564	37564
Autres immobilisations incorporelles	70431	65553	4878	4878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	4186675	1458474	2728201	2896409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623991	228917	395074	462592
Autres immobilisations corporelles	1101376	399682	701694	801410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6401836	2179732	4222104	4559745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3874		3874	4110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4489		4489	1042
Autres créances	159427		159427	258585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2561		2561	2561
Disponibilités	165121		165121	161723
Charges constatées d’avance	15807		15807	13056
TOTAL (II)	351279		351279	441077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6753115	2179732	4573383	5000822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62327		56273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143005		226054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293331		370327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3873555		4203302	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52358		52494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172857		185253	
Dettes fiscales et sociales	179799		149160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482		742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4280052		4630495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4573383		5000822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1987818		1987818	2190656
Chiffres d’affaires nets	1987818		1987818	2190656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13176	17005
Autres produits			164	209
Total des produits d’exploitation (I)			2019804	2207870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71936	73792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			236	-361
Autres achats et charges externes			606160	622798
Impôts, taxes et versements assimilés			41939	65227
Salaires et traitements			478865	468822
Charges sociales			141382	129462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337641	337626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90117	98000
Total des charges d’exploitation (II) 			1766277	1795365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253527	412505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3409	4161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3599	4161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117704	127180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117704	127180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114105	-123018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139422	289486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54048		27963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54048		27963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1294		2073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1294		2073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52754		25890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49172		89323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2077451		2239994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934447		2013941	
BENEFICE OU PERTE	143005		226054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139793		
Total Immobilisations corporelles		6262042		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6401836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6262042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6401836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90460	2199		92660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1751631	335442		2087072
AMORTISSEMENTS Total Général	1842091	337641		2179732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		179723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3873282	381870	1571086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172857	172857		
Personnel et comptes rattachés	46581	46581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62232	62232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9498	9498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61488	61488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4227694	736281	1571086	1920326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel