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BILAN SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE 2017 Siren 542002027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	13683	2317	
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161447	146054	15392	27746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28356	28188	168	327
Autres immobilisations corporelles	876691	677161	199531	244111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	90755
TOTAL (I)	1279964	865086	414878	469653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10011		10011	13249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021		3021	4019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13075		13075	53217
Autres créances	32853385		32853385	32631180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117822		117822	76120
Charges constatées d’avance	7378		7378	6741
TOTAL (II)	33004692		33004692	32784527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34284656	865086	33419569	33254180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17993000		17740000	
Report à nouveau	248		616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379639		252632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8012		17078	
TOTAL (I)	18424899		18054326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132171		832300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14646848		13235532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121257		164291	
Dettes fiscales et sociales	93788		116181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178		851550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14994671		15199854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33419569		33254180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14941934		15109839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41942		9009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67951		67951	60030
Production vendue biens				
Production vendue services	1272192		1272192	1180844
Chiffres d’affaires nets	1340143		1340143	1240874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531	1117
Autres produits			11	50
Total des produits d’exploitation (I)			1340686	1242041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33651	32867
Variation de stock (marchandises)			998	11381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3239	-13249
Autres achats et charges externes			674588	586479
Impôts, taxes et versements assimilés			18813	71526
Salaires et traitements			313649	390634
Charges sociales			88043	103932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58945	59481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2054	873
Total des charges d’exploitation (II) 			1193978	1243924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146707	-1883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			642318	652297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642318	652297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247428	299336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247428	299336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394889	352960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541597	351077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9066		9066	
Total des produits exceptionnels (VII)	10283		9066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2925		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2925		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7358		9031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169316		107476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993286		1903404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613647		1650772	
BENEFICE OU PERTE	379639		252632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5122			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119714		3000
Total Immobilisations corporelles		1065324		1170
Total Immobilisations financières		90755		
Total Général		1275794		4170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90755
Total Général				1279964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000	683	13683	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793141	58262	851403	
AMORTISSEMENTS Total Général	806141	58945	865086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8012
Total Provisions réglementées	17078		9066	8012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17078		9066	8012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13075	13075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32853385	32853385		
Charges constatées d’avance	7378	7378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32964594	32873838	90755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41942	41942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90229	37920	52309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121257	121257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93788	93788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63238	63238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14583788	14583788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14994243	14941934	52309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	732096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel