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BILAN SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE 2016 Siren 542002027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161447	133701	27746	41312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28356	28029	327	486
Autres immobilisations corporelles	875522	631411	244111	289866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	90755
TOTAL (I)	1275794	806141	469653	529134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13249		13249	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4019		4019	15400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53217		53217	32028
Autres créances	32631180		32631180	33527169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76120		76120	23586
Charges constatées d’avance	6741		6741	8699
TOTAL (II)	32784527		32784527	33606883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34060321	806141	33254180	34136017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17740000		991000	
Report à nouveau	616		-23770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252632		16773385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17078		26144	
TOTAL (I)	18054326		17810760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832300		1698659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13235532		13586357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164291		106098	
Dettes fiscales et sociales	116181		100517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851550		833627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15199854		16325257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33254180		34136017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15109839		15450375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13235532			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60030		60030	63991
Production vendue biens				
Production vendue services	1180844		1180844	1361415
Chiffres d’affaires nets	1240874		1240874	1425406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1117	
Autres produits			50	1
Total des produits d’exploitation (I)			1242041	1425407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32867	33522
Variation de stock (marchandises)			11381	-1005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13249	
Autres achats et charges externes			586479	608138
Impôts, taxes et versements assimilés			71526	23247
Salaires et traitements			390634	438375
Charges sociales			103932	133499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59481	61049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	902
Total des charges d’exploitation (II) 			1243924	1297727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1883	127680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			652297	135206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652297	135206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299336	316889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299336	316889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352960	-181683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351077	-54003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29019632	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9066		9066	
Total des produits exceptionnels (VII)	9066		29032375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11523926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		11525015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9031		17507360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107476		679972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903404		30592988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650772		13819603	
BENEFICE OU PERTE	252632		16773385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5002		4882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119714		
Total Immobilisations corporelles		1065324		
Total Immobilisations financières		90755		
Total Général		1275794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1065324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90755
Total Général				1275794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733660	59481		793141
AMORTISSEMENTS Total Général	746660	59481		806141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17078
Total Provisions réglementées	26144		9066	17078
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26144		9066	17078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53217	53217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32631180	32631180		
Charges constatées d’avance	6741	6741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32781894	32691138	90755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9009	9009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823291	733276	90015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164291	164291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116181	116181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63238	63238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14023844	14023844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15199854	15109839	90015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel