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BILAN SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE 2015 Siren 542002027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	13000		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161447	120134	41312	55899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28356	27870	486	694
Autres immobilisations corporelles	875522	585656	289866	336120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				11523926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	93660
TOTAL (I)	1275794	746660	529134	12117014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15400		15400	14396
Avances et acomptes versés sur commandes				403
Clients et comptes rattachés	32028		32028	34149
Autres créances	33527169		33527169	4743371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23586		23586	62806
Charges constatées d’avance	8699		8699	13199
TOTAL (II)	33606883		33606883	4868323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34882677	746660	34136017	16985337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991000		991000	
Report à nouveau	-23770		203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16773385		-23973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26144		35210	
TOTAL (I)	17810760		1046440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698659		2554896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13586357		12339204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106098		120157	
Dettes fiscales et sociales	100517		91014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833627		833627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16325257		15938897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34136017		16985337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15450375		14238820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124		194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63991		63991	66329
Production vendue biens				
Production vendue services	1361415		1361415	1462783
Chiffres d’affaires nets	1425406		1425406	1529112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1425407	1529115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33522	39453
Variation de stock (marchandises)			-1005	2610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608138	635104
Impôts, taxes et versements assimilés			23247	31690
Salaires et traitements			438375	394434
Charges sociales			133499	124968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61049	63557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	756
Total des charges d’exploitation (II) 			1297727	1292571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127680	236543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136206	130226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135206	130226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316889	399247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316889	399247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181683	-269020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54003	-32477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3677		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29019632			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9066		90661	
Total des produits exceptionnels (VII)	29032375		9132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1089		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11523926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11525015		628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17507360		8504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30592988		1668473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13819603		1692446	
BENEFICE OU PERTE	16773385		-23973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4882			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119714		
Total Immobilisations corporelles		1065324		
Total Immobilisations financières		11617587		
Total Général		12802625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1065324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11526831	90755
Total Général			11526831	1275794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000			13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672611	61049		733660
AMORTISSEMENTS Total Général	685611	61049		746660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26144
Total Provisions réglementées	35210		9066	26144
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35210		9066	26144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32028	32028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33527169	33527169		
Charges constatées d’avance	8699	8699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33658652	33567896	90755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1698534	823652	874882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106098	106098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100517	100517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214555	214555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14205429	14205429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16325257	15450375	874882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel