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BILAN SOC HOTEL FRIEDLAND 2021 Siren 542042262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	3895	505	1972
Fonds commercial	31481		31481	31481
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	750365	750045	320	1070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23757	20741	3016	3986
Autres immobilisations corporelles	3247085	2128966	1118119	1422956
Immobilisations en cours	2148		2148	12381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	415616		415616	415616
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153996		153996	182866
TOTAL (I)	4628848	2903647	1725200	2072328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	712		712	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59167		59167	7724
Autres créances	113550		113550	265672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160145		160145	160065
Disponibilités	1264338		1264338	531331
Charges constatées d’avance	24416		24416	24782
TOTAL (II)	1622329		1622329	989574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6251176	2903647	3347529	3061902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	357114		357114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37307		37307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-593187		202583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364889		-795770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563655		-198766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959270		2399433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193436		240600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38997		20584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485374		364227	
Dettes fiscales et sociales	111001		103441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114897		111973	
Autres dettes	8209		20409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3911184		3260668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3347529		3061902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			982606	504696
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			982606	504696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258030	52058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45156	64217
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			1285801	620975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43069	21090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-712	
Autres achats et charges externes			803243	712404
Impôts, taxes et versements assimilés			68526	44752
Salaires et traitements			293005	292259
Charges sociales			71660	22019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323308	295938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	4694
Total des charges d’exploitation (II) 			1602238	1393156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316437	-772181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35646	25507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35646	25507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35566	-25249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352003	-797430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12886		18205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12886		19842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12886		-9842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285881		631233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650771		1427003	
BENEFICE OU PERTE	-364889		-795770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35881		
Total Immobilisations corporelles		4018304	17433	
Total Immobilisations financières		598482		
Total Général		4652667	17433	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35881	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12381	4023356	
Prêts et immobilisations financières			153996	
Total Immobilisations financières		28871	569611	
Total Général		41252	4628848	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2428	1467		3895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2577911	321842		2899753
AMORTISSEMENTS Total Général	2580339	323308		2903647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153996		153996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59167	59167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71943	71943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40807	40807		
Charges constatées d’avance	24416	24416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351129	197134	153996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	830	830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2958440	793511	1481247	683682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485374	485374		
Personnel et comptes rattachés	26739	26739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66573	66573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5607	5607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12082	12082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114897	114897		
Groupe et associés	193436			193436
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8209	8209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3872187	1513822	1481247	877118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	758000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel