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BILAN SOC HOTEL DE SEINE 2021 Siren 542056916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254	1254		
Fonds commercial	343		343	343
Autres immobilisations incorporelles	3811		3811	3811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389988	359670	30318	43136
Autres immobilisations corporelles	782396	709909	72486	78151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64380		64380	64380
TOTAL (I)	1242172	1070833	171338	189822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1224		1224	924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10797		10797	13480
Autres créances	922984		922984	990377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137591		137591	87841
Charges constatées d’avance	6337		6337	6468
TOTAL (II)	1078933		1078933	1099089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321105	1070833	1250271	1288911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38234		38234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3933		3933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509736		786485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49309		-276748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502595		551904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505066		515603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5552		6262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66267		85591	
Dettes fiscales et sociales	37381		35307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133410		94243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747677		737007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250271		1288911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5552			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392374		392374	368071
Chiffres d’affaires nets	392374		392374	368071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			229496	28687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73693	64216
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			695563	460974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10945	16755
Variation de stock (marchandises)			-300	310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454087	463667
Impôts, taxes et versements assimilés			14973	12589
Salaires et traitements			191390	180495
Charges sociales			27957	18357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39483	36291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2938	3835
Total des charges d’exploitation (II) 			741474	732299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45910	-271325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9135	8626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9135	8626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13920	14500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13920	14500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4785	-5875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50695	-277200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1575		781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1575		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1386		451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706274		470381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755583		747129	
BENEFICE OU PERTE	-49309		-276748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5408		
Total Immobilisations corporelles		1152728		21000
Total Immobilisations financières		64380		
Total Général		1222516		21000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1344	1172383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64380
Total Général			1344	1242172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1254			1254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031440	39483	1344	1069579
AMORTISSEMENTS Total Général	1032695	39483	1344	1070833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64380	64380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10797	10797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57056	57056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	780067	780067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85861	85861		
Charges constatées d’avance	6337	6337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004498	1004498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505066	59381	445685	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	66267	66267		
Personnel et comptes rattachés	10964	10964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13705	13705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4250	4250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8462	8462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5375	5375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133410	133410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747677	301992	445685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel