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BILAN SOC HOTEL DE SEINE 2020 Siren 542056916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254	1254		
Fonds commercial	343		343	343
Autres immobilisations incorporelles	3811		3811	3811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384033	340897	43136	39613
Autres immobilisations corporelles	768695	690544	78151	78713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64380		64380	64380
TOTAL (I)	1222516	1032695	189822	186860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	924		924	1234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13480		13480	8500
Autres créances	990377		990377	845360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87841		87841	31695
Charges constatées d’avance	6468		6468	8494
TOTAL (II)	1099089		1099089	895282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321605	1032695	1288911	1082142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38234		38234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3933		3933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786485		440690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276748		345795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551904		828652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515603		29055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6262		6543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85591		103171	
Dettes fiscales et sociales	35307		71217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94243		43505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737007		253490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288911		1082142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557345		253490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5603		10936	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	368071		368071	1717776
Chiffres d’affaires nets	368071		368071	1717776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64216	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			460974	1717776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16755	43486
Variation de stock (marchandises)			310	253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463667	702456
Impôts, taxes et versements assimilés			12589	64628
Salaires et traitements			180495	269640
Charges sociales			18357	78641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36291	27774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3835	7710
Total des charges d’exploitation (II) 			732299	1194589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271325	523187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8626	10089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8626	10089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14500	37451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14500	37451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5875	-27362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277200	495825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781		3650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781		3650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		12235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		12235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	451		-8585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			141445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470381		1731515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747129		1385720	
BENEFICE OU PERTE	-276748		345795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11799		11799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3835		4211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5408		
Total Immobilisations corporelles		1126509		39252
Total Immobilisations financières		64380		
Total Général		1196297		39252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13034	1152728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64380
Total Général			13034	1222516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1254			1254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008183	36291	13034	1031440
AMORTISSEMENTS Total Général	1009437	36291	13034	1032695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64380	64380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13480	13480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47222	47222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39500	39500		
Groupe et associés	791525	791525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112131	112131		
Charges constatées d’avance	6468	6468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074705	1074705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5603	5603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510000	330338	179662	
Emprunts et dettes financières divers	413	413		
Fournisseurs et comptes rattachés	85591	85591		
Personnel et comptes rattachés	11478	11478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8219	8219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3550	3550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12060	12060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5849	5849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94243	94243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737007	557345	179662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel