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BILAN SOC HOTEL DE SEINE 2016 Siren 542056916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254	1254		
Fonds commercial	343		343	343
Autres immobilisations incorporelles	3811		3811	3811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311172	299528	11644	18380
Autres immobilisations corporelles	671544	652982	18561	403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62250		62250	62250
TOTAL (I)	1050374	953765	96610	85187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2226		2226	1290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12043		12043	6253
Autres créances	1148962		1148962	1462043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7259		7259	21947
Charges constatées d’avance	8048		8048	10852
TOTAL (II)	1178539		1178539	1502387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228913	953765	1275149	1587574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38234		38234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3933		3933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438716		438293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267186		408303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748070		888764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			116676	
TOTAL (III)			116676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299072		383548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12638		2667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65415		77106	
Dettes fiscales et sociales	115847		88045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34107		30768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527079		582134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275149		1587574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344277		351353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17863		670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248807		1248807	1452950
Chiffres d’affaires nets	1248807		1248807	1452950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116676	429119
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1365483	1882069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34313	43598
Variation de stock (marchandises)			-936	660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536227	731236
Impôts, taxes et versements assimilés			40335	47367
Salaires et traitements			222722	232961
Charges sociales			78727	86050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18468	11149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				116676
Autres charges			4216	4928
Total des charges d’exploitation (II) 			934071	1274625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431412	607444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13652	30979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13652	30979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33904	38240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33904	38240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20252	-7261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411160	600183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27806		984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27806		984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147228		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147228		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119423		496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24551		192376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406940		1914032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139754		1505729	
BENEFICE OU PERTE	267186		408303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4216		4189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5408		
Total Immobilisations corporelles		952826		29890
Total Immobilisations financières		62250		
Total Général		1020484		29890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				982716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62250
Total Général				1050374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1254			1254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934043	18468		952511
AMORTISSEMENTS Total Général	935297	18468		953765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116676		116676	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116676		116676	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62250	62250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1001902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135339			
Charges constatées d’avance	8048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231304	1231304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17863	17863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281209	98407	182802	
Emprunts et dettes financières divers	257	257		
Fournisseurs et comptes rattachés	65415	65415		
Personnel et comptes rattachés	8491	8491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34200	34200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5498	5498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67658	67658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12382	12382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34107	34107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527079	344277	182802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel