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BILAN SOC HOTEL CONCORDIA 2021 Siren 542017181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750		750	
Fonds commercial	14178		14178	14178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72299	5298	67001	1148
Autres immobilisations corporelles	982933	68831	914102	21509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				643150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465		44465	44465
TOTAL (I)	1114625	74129	1040496	724449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2146		2146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	917		917	6988
Clients et comptes rattachés	3879		3879	12609
Autres créances	301076		301076	358455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27408		27408	27408
Disponibilités	13239		13239	38059
Charges constatées d’avance	1526		1526	1251
TOTAL (II)	350191		350190	444770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464814	74129	1390685	1169218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49362		782193	
Report à nouveau	485		485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166853		-732831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-1093	
TOTAL (I)	258624		90678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158030		460491	
TOTAL (III)	158030		460491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805970		422586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545		1545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7436		13148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97134		146095	
Dettes fiscales et sociales	53470		34346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8476		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974031		618050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390685		1169219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200282		204653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206043		206043	144697
Chiffres d’affaires nets	206043		206043	144697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122464	36547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	17
Total des produits d’exploitation (I)			328549	181261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12326	3743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2146	611
Autres achats et charges externes			240932	270139
Impôts, taxes et versements assimilés			10770	8201
Salaires et traitements			55506	60094
Charges sociales			16229	12166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40105	81752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13641	25184
Total des charges d’exploitation (II) 			387364	461891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58815	-280630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3571	6635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4281	7244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14112	4423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14112	4423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9830	2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68645	-277810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327		2716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	302461		2215	
Total des produits exceptionnels (VII)	303788		4931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58411		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			460491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58411		461452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245377		-456522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9879		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636618		193435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469766		926266	
BENEFICE OU PERTE	166853		-732831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		750
Total Immobilisations corporelles		699830		1143392
Total Immobilisations financières		44465		
Total Général		758473		1144142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		787990		1055232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44465
Total Général		787990		1114625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34024	40105		74129
AMORTISSEMENTS Total Général	34024	40105		74129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-1093	1093		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				158030
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	460491		302461	158030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	459398	1093	302461	158030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			302461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465	44465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3879	3879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	684	684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8045	8045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1819	1819		
Divers				
Groupe et associés	276239	276239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14289	14289		
Charges constatées d’avance	1526	1526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350945	350945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11564	11564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794406	24456	410386	359564
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97134	97134		
Personnel et comptes rattachés	14358	14358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19008	15209	3799	
Impôts sur les bénéfices	9879	9879		
T.V.A.	6507	6507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3718	3718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545	1545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8476	8476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966596	192847	414185	359564
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel