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BILAN SOC HOTEL CONCORDIA 2020 Siren 542017181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14178		14178	14178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952	804	1148	13188
Autres immobilisations corporelles	54729	33220	21509	90043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	643150		643150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465		44465	44465
TOTAL (I)	758473	34024	724449	161873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6988		6988	3720
Clients et comptes rattachés	12609		12609	44235
Autres créances	358455		358455	831646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27408		27408	27408
Disponibilités	38059		38059	4569
Charges constatées d’avance	1251		1251	3602
TOTAL (II)	444770		444770	915792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203243	34024	1169218	1077665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782193		644403	
Report à nouveau	485		485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-732831		137790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1093		1122	
TOTAL (I)	90678		825724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	460491			
TOTAL (III)	460491			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	413397			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9189		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545		98898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13148		8644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146095		46320	
Dettes fiscales et sociales	34346		97335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618050		251941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169219		1077665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144697		144697	800870
Chiffres d’affaires nets	144697		144697	800870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36547	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				112
Autres produits			17	129
Total des produits d’exploitation (I)			181261	801111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3743	19488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611	294
Autres achats et charges externes			270139	299381
Impôts, taxes et versements assimilés			8201	18108
Salaires et traitements			60094	185688
Charges sociales			12166	34353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81752	30167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25184	21949
Total des charges d’exploitation (II) 			461891	609427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280630	191684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6635	9554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7244	10269
Dotations financières sur amortissements et provisions			4423	8251
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4423	8251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2820	2018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277810	193702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2716		6919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2215		549	
Total des produits exceptionnels (VII)	4931		7468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961		18281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460491			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461452		18281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456522		-10813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		45099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193435		818848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926266		681058	
BENEFICE OU PERTE	-732831		137790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		
Total Immobilisations corporelles		451355		644327
Total Immobilisations financières		44465		
Total Général		509998		644327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395852	699830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44465
Total Général			395852	758473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348125	81752	395852	34024
AMORTISSEMENTS Total Général	348125	81752	395852	34024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1093
Total Provisions réglementées	1122		2215	-1093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				460491
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		460491		460491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1122	460491	2215	459398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		460491	2215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44465	44465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12609	12609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T. V. A.	61938	61938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273010	273010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21016	21016		
Charges constatées d’avance	1251	1251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416780	416780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9189	9189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413397		413397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146095	146095		
Personnel et comptes rattachés	22607	22607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10281	10281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247	247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1211	1211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545	1545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604902	191505	413397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	413397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel