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BILAN SOC HOTEL CONCORDIA 2018 Siren 542017181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14178		14178	14178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56139	38266	17873	19973
Autres immobilisations corporelles	387816	280317	107499	126445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43692		43692	43692
TOTAL (I)	501825	318583	183242	206468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	866		866	998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2650		2650	2650
Clients et comptes rattachés	37414	112	37302	25687
Autres créances	683767		683767	575946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27257		27257	24043
Disponibilités	6830		6830	7411
Charges constatées d’avance	2380		2380	2835
TOTAL (II)	761163	112	761051	639570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262989	318695	944294	846037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545433		473927	
Report à nouveau	485		485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98970		71506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1671		-670	
TOTAL (I)	688483		587172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4497		6479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111195		99318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6270		16260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69035		53369	
Dettes fiscales et sociales	64485		83110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255811		258865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944294		846037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255811		258865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742460		742460	655152
Chiffres d’affaires nets	742460		742460	655152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			437	1092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1586
Autres produits			32	42
Total des produits d’exploitation (I)			742929	657872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20627	17181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133	-363
Autres achats et charges externes			299546	264653
Impôts, taxes et versements assimilés			18356	18964
Salaires et traitements			189924	185039
Charges sociales			39120	36951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31796	37090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17678	19986
Total des charges d’exploitation (II) 			617292	579501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125637	78371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8568	8474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9851	9196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7839	7267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7839	7267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2013	1929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127650	80299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2669		639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3022		6457	
Total des produits exceptionnels (VII)	5691		7096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4107		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9471		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3779		6976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24901		15769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758472		674163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659502		602657	
BENEFICE OU PERTE	98970		71506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		
Total Immobilisations corporelles		441281		10751
Total Immobilisations financières		45872		
Total Général		501331		10751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8076	443955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2180		43692
Total Général		2180	8076	501825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294863	31796	8076	318583
AMORTISSEMENTS Total Général	294863	31796	8076	318583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1671
Total Provisions réglementées	-670	5363	3022	1671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		112		112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		112		112
TOTAL GENERAL	-670	5475	3022	1783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5363	3022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43692	43692		
Clients douteux ou litigieux	112	112		
Autres créances clients	37302	37302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4311	4311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	666073	666073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13384	13384		
Charges constatées d’avance	2380	2380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767253	767253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4497	4497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69035	69035		
Personnel et comptes rattachés	27634	27634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14286	14286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2609	2609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19956	19956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111195	111195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249541	249541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel