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BILAN SOC HOTEL CONCORDIA 2016 Siren 542017181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14178		14178	14178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53871	34875	18997	6309
Autres immobilisations corporelles	383650	230712	152938	149394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2180		2180	2180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43692		43692	43692
TOTAL (I)	497571	265587	231984	215754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636		636	1127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2650		2650	2650
Clients et comptes rattachés	19624		19624	21413
Autres créances	531570		531570	438409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24043		24043	34024
Disponibilités	11430		11430	15157
Charges constatées d’avance	2621		2621	3370
TOTAL (II)	592573		592573	516150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090144	265587	824557	731903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432662		365676	
Report à nouveau	485		485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41265		66986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5787		12244	
TOTAL (I)	522123		487315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97295		109667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13750		12364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124617		57657	
Dettes fiscales et sociales	66442		63292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302434		244589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824557		731903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302434		244589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595839		595839	625132
Chiffres d’affaires nets	595839		595839	625132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				99
Autres produits			16	14
Total des produits d’exploitation (I)			596510	625245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16571	15848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			492	-38
Autres achats et charges externes			254616	244999
Impôts, taxes et versements assimilés			16607	18441
Salaires et traitements			174329	173475
Charges sociales			36868	36397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38109	35708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19370	20886
Total des charges d’exploitation (II) 			556963	545717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39547	79528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9227	7520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1042	1621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10269	9141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7004	8355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7004	8355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3266	787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42813	80315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1142		1219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6457		6457	
Total des produits exceptionnels (VII)	7599		7676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		1410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		1410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6928		6266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8476		19595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614378		642063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573113		575077	
BENEFICE OU PERTE	41265		66986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			84	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		
Total Immobilisations corporelles		411388		54340
Total Immobilisations financières		45872		
Total Général		471438		54340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28206	437521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45872
Total Général			28206	497571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255684	38109	28206	265587
AMORTISSEMENTS Total Général	255684	38109	28206	265587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5787
Total Provisions réglementées	12244		6457	5787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12244		6457	5787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43692	43692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16103			
Charges constatées d’avance	2621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597507	597507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124617	124617		
Personnel et comptes rattachés	24741	24741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29224	29224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476	476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12001	12001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97295	97295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288684	288684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6