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BILAN SOC HOTEL AVIA 2018 Siren 542027008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59709		59709	59709
Autres immobilisations incorporelles	2736	2736		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21181	20079	1102	5022
Autres immobilisations corporelles	454852	437413	17439	44907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	82430		82430	82077
TOTAL (I)	620956	460229	160728	191763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4879		4879	7139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11753		11753	14105
Clients et comptes rattachés	17113		17113	23437
Autres créances	280988		280988	244950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337685		337685	170620
Charges constatées d’avance	10677		10677	11052
TOTAL (II)	663094		663094	471303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284050	460229	823822	663065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41400		41400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4140		4140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246508		241715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166317		64793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458364		352048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66400		22300	
TOTAL (III)	66400		22300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		5219	
Emprunts et dettes financières divers (4)			529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1436		9209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119183		122108	
Dettes fiscales et sociales	114030		98198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63794		53454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299057		288717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823822		663065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297621		279509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1359499		1359499	1183091
Chiffres d’affaires nets	1359499		1359499	1183091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1359499	1194291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23601	24799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2259	-2836
Autres achats et charges externes			763027	759331
Impôts, taxes et versements assimilés			14619	15355
Salaires et traitements			203360	215975
Charges sociales			37632	42846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32287	36433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44100	
Autres charges			814	441
Total des charges d’exploitation (II) 			1121700	1092345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237800	101946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			26	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12306	10591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12306	10591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12279	-10492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225520	91454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		7414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565		7414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19		-7414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59185		19247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360071		1194390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193755		1129597	
BENEFICE OU PERTE	166317		64793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	814		441	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62445		
Total Immobilisations corporelles		481023		899
Total Immobilisations financières		82125		353
Total Général		625593		1252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5889	476033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82478
Total Général			5889	620956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2736			2736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431094	32287	5889	457493
AMORTISSEMENTS Total Général	433830	32287	5889	460229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				66400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22300	44100		66400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22300	44100		66400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82430		82430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17113	17113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193	193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30752	30752		
T. V. A.	15524	15524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234518	234518		
Charges constatées d’avance	10677	10677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391207	308778	82430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119183	119183		
Personnel et comptes rattachés	25991	25991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18572	18572		
Impôts sur les bénéfices	59185	59185		
T.V.A.	6607	6607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3675	3675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63794	63794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297621	297621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel