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BILAN ROLEX FRANCE 2018 Siren 542073366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	881896	861165	20731	36703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4459134		4459134	4459134
Constructions	24519617	16776804	7742813	8470772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484674	306082	178592	191860
Autres immobilisations corporelles	6926732	3570707	3356025	3701467
Immobilisations en cours	1446405		1446405	80889
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112		11112	11112
TOTAL (I)	38729570	21514758	17214812	16951937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				364279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17717458	1845864	15871594	22672963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44662486	1195686	43466800	44046091
Autres créances	1568413		1568413	1439451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				205188
Disponibilités	37545366		37545366	27129130
Charges constatées d’avance	616766		616766	247824
TOTAL (II)	102110489	3041550	99068939	96104926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57724		57724	
TOTAL GENERAL (0 à V)	140897783	24556308	116341475	113056863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13725000		13725000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372501		1372501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54036421		54036421	
Report à nouveau	4858693		12647628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24874375		22211065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98866990		103992615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1503634		1139392	
Provisions pour charges	154991		371238	
TOTAL (III)	1658625		1510630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5437		145742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11799319		2382117	
Dettes fiscales et sociales	3991594		5015523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19510		6508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15815860		7549890	
(V)			3728	
TOTAL GENERAL (I à V)	116341475		113056862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210298809	11081947	221380756	223194483
Production vendue biens				
Production vendue services	2850635	168869	3019504	3191239
Chiffres d’affaires nets	213149444	11250816	224400260	226385722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022650	2226641
Autres produits			582695	1394480
Total des produits d’exploitation (I)			226005605	230006843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144589460	155384534
Variation de stock (marchandises)			7078115	6096985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25340	23472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22180463	22400499
Impôts, taxes et versements assimilés			1581402	1450125
Salaires et traitements			6354277	5666680
Charges sociales			2663636	2822959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454383	1457971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324681	471271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			929825	1186071
Autres charges			1478897	312522
Total des charges d’exploitation (II) 			188660479	197273089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37345126	32733754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			850	
Différences positives de change			3741	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				606
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			999	
Total des charges financières (VI)			1611	2723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2980	-2723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37348106	32731031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215843		55255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215968		55380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802		141045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19130		14212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20932		155257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195036		-99877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12668767		10420089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226225165		230062223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201350790		207851158	
BENEFICE OU PERTE	24874375		22211065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		873685		8211
Total Immobilisations corporelles		36719518		1725747
Total Immobilisations financières		11112		
Total Général		37604315		1733958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				881896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608703	37836562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11112
Total Général			608703	38729570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836983	24182		861165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19815395	1430201	592003	20653593
AMORTISSEMENTS Total Général	20652378	1454383	592003	21514758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				872809
Provisions pour garanties données aux clients				573101
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57724
Provisions pour pensions et obligations similaires				154991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1510630	929825	781830	1658625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1761288	324681	240105	1845864
Sur comptes clients	1196401		715	1195686
Autres provisions pour dépréciation	850		850	
Total Provisions pour dépréciation	2958539	324681	241670	3041550
TOTAL GENERAL	4469169	1254506	1023500	4700175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112		11112	
Clients douteux ou litigieux	1434790		1434790	
Autres créances clients	43227696	43227696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31909	31909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1463517	1463517		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71987	71987		
Charges constatées d’avance	616766	616766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46858777	45412875	1445902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5437	5437		
Fournisseurs et comptes rattachés	11799319	11799319		
Personnel et comptes rattachés	1079264	1079264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1084708	1084708		
Impôts sur les bénéfices	1096135	1096135		
T.V.A.	256923	256923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474564	474564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19510	19510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15815860	15815860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49