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BILAN ROLEX FRANCE 2017 Siren 542073366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	873685	836982	36703	46913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4459134		4459134	4459134
Constructions	24404403	15933631	8470772	9262163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468778	276918	191860	196793
Autres immobilisations corporelles	7306314	3604847	3701467	3965628
Immobilisations en cours	80889		80889	30137
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112		11112	11112
TOTAL (I)	37604315	20652378	16951937	17971880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364279		364279	362666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24434252	1761289	22672963	28593910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45242491	1196400	44046091	42402552
Autres créances	1439451		1439451	788584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206038	850	205188	205794
Disponibilités	27129130		27129130	24374838
Charges constatées d’avance	247824		247824	414124
TOTAL (II)	99063465	2958539	96104926	97142468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				27154
TOTAL GENERAL (0 à V)	136667780	23610917	113056863	115141502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13725000		13725000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372501		1372501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54036421		54036421	
Report à nouveau	12647628		13656580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22211065		16991048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103992615		99781550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1139392		1482486	
Provisions pour charges	371238		302750	
TOTAL (III)	1510630		1785236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145742		368290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2382117		10064242	
Dettes fiscales et sociales	5015523		3131348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6508		5312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7549890		13569193	
(V)	3728		5524	
TOTAL GENERAL (I à V)	113056862		115141502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213105051	10089432	223194483	190739322
Production vendue biens				
Production vendue services	3014092	177147	3191239	3379180
Chiffres d’affaires nets	216119143	10266579	226385721	194118501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2226641	5009880
Autres produits			1394480	
Total des produits d’exploitation (I)			230006842	199128381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155384533	134940462
Variation de stock (marchandises)			6096985	4339181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23472	22926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22400499	20653009
Impôts, taxes et versements assimilés			1450125	1366918
Salaires et traitements			5666680	5243441
Charges sociales			2822959	2379437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1457971	1369331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471271	1600755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1186071	1411273
Autres charges			312522	150482
Total des charges d’exploitation (II) 			197273089	173477216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32733753	25651165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				633904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				633904
Dotations financières sur amortissements et provisions			606	27398
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				874858
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	908047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2723	-274143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32731030	25377023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55255		82433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		3240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55380		85673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141045		44347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14211		1466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155255		45813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99875		39861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10420089		8425835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230062222		199847958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207851157		182856910	
BENEFICE OU PERTE	22211065		16991048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884367		15101
Total Immobilisations corporelles		36325988		467943
Total Immobilisations financières		11112		
Total Général		37221467		483044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25783	873685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74413	36719518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11112
Total Général			100196	37604315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837454	25311	25783	836982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18412133	1432660	29397	19815396
AMORTISSEMENTS Total Général	19249587	1457971	55180	20652378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				573809
Provisions pour garanties données aux clients				565583
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				371238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1785236	1186071	1460677	1510630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1963183	471271	673165	1761289
Sur comptes clients	1289199		92799	1196400
Autres provisions pour dépréciation	244	606		850
Total Provisions pour dépréciation	3252626	471877	765964	2958539
TOTAL GENERAL	5037862	1657948	2228641	4469169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3728			
Charges constatées d’avance	247824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46940878	45494122	1446756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145742	145742		
Fournisseurs et comptes rattachés	2382117	2382117		
Personnel et comptes rattachés	1062170	1062170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	972103	972103		
Impôts sur les bénéfices	2419253	2419253		
T.V.A.	18155	18155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543842	543842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6508	6508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7549890	7549890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49