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BILAN ROLEX FRANCE 2016 Siren 542073366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884367	837454	46913	12082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4459134		4459134	4459134
Constructions	24340016	15077853	9262163	9812926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440606	243814	196793	164550
Autres immobilisations corporelles	7056095	3090467	3965628	3404572
Immobilisations en cours	30137		30137	168070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112		11112	11112
TOTAL (I)	37221467	19249587	17971880	18032446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	362666		362666	342713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30557092	1963183	28593910	32650432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43691752	1289199	42402552	43309330
Autres créances	788584		788584	510313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206038	244	205794	206038
Disponibilités	24374838		24374838	18504294
Charges constatées d’avance	414124		414124	295703
TOTAL (II)	100395094	3252626	97142468	95818823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27154		27154	2930
TOTAL GENERAL (0 à V)	137643716	22502213	115141502	113854199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13725000		13725000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372501		1372501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54036421		54036421	
Report à nouveau	13656580		11132388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16991048		13024192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99781550		93290502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1482486		3296476	
Provisions pour charges	302750		215000	
TOTAL (III)	1785236		3511476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	368290		655276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10064242		12149944	
Dettes fiscales et sociales	3131348		4239240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5312		2525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13569193		17046985	
(V)	5524		5236	
TOTAL GENERAL (I à V)	115141502		113854199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179501367	11237955	190739322	220052788
Production vendue biens				
Production vendue services	3209874	169306	3379180	3507358
Chiffres d’affaires nets	182711240	11407261	194118501	223560146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5009880	3825144
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199128381	227385290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134940462	170809755
Variation de stock (marchandises)			4339181	-2158592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22926	44026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20653009	19759289
Impôts, taxes et versements assimilés			1366918	1136638
Salaires et traitements			5243441	4946773
Charges sociales			2379437	2168021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1369331	1422147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1600755	2299678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1411273	3309542
Autres charges			150482	151620
Total des charges d’exploitation (II) 			173477216	203888897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25651165	23496393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				204
Reprises sur provisions et transferts de charges				640
Différences positives de change			633904	1933467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633904	1934311
Dotations financières sur amortissements et provisions			27398	2930
Intérêts et charges assimilées			5790	12828
Différences négatives de change			874858	4092757
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				84
Total des charges financières (VI)			908047	4108599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274143	-2174288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25377023	21322105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82433		454205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3240		1284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85673		455489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44347		286901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466		688523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45813		975424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39861		-519935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8425835		7777978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199847958		229775090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182856910		216750898	
BENEFICE OU PERTE	16991048		13024192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832076		52291
Total Immobilisations corporelles		35078396		2174201
Total Immobilisations financières		11112		
Total Général		35921583		2226492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			926608	36325988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11112
Total Général			926608	37221467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819994	17460		837454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17069144	1351871	8881	18412134
AMORTISSEMENTS Total Général	17889138	1369331	8881	19249587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				856809
Provisions pour garanties données aux clients				598523
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27154
Provisions pour pensions et obligations similaires				302750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3511476	1438427	3164667	1785236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2299176	1508550	1844543	1963183
Sur comptes clients	1197664	92205	670	1289199
Autres provisions pour dépréciation		244		244
Total Provisions pour dépréciation	3496840	1600999	1845213	3252626
TOTAL GENERAL	7008316	3039426	5009880	5037862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112			
Clients douteux ou litigieux	1528559			
Autres créances clients	42163192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728421			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34039			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9074			
Charges constatées d’avance	414124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44905572	43365900	1539672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368290	368290		
Fournisseurs et comptes rattachés	10064242	10064242		
Personnel et comptes rattachés	712428	712428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802195	802195		
Impôts sur les bénéfices	496578	496578		
T.V.A.	703666	703666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416481	416481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5312	5312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13569193	13569193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47