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BILAN RESIDENCE TROCADERO 2017 Siren 542090576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10542	10542		2344
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	254249	251713	2536	968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103415	102536	880	1170
Autres immobilisations corporelles	836906	313771	523135	596498
Immobilisations en cours	20315		20315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28609		28609	28215
TOTAL (I)	1276904	678562	598342	652063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-16120		-1620	1646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	8314		8314	8863
Autres créances	37726		37726	47220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	940000		940000	880000
Disponibilités	226970		226970	115849
Charges constatées d’avance	30834		30834	30133
TOTAL (II)	1250224		1250224	1083712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527128	678562	1848566	1735776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337500		337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5510		5510	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762658		715658	
Report à nouveau	9163		8683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161005		47481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309585		1148581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266993		383605	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116484		88961	
Dettes fiscales et sociales	155504		114627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538981		587194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848567		1735775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394821		322116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203855	5084	1208939	1135565
Chiffres d’affaires nets	1203855	5084	1208939	1135565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45162	202
Autres produits			81	94
Total des produits d’exploitation (I)			1254182	1135861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38967	36517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3266	165
Autres achats et charges externes			458930	421634
Impôts, taxes et versements assimilés			12964	12670
Salaires et traitements			375279	345491
Charges sociales			136523	123869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85514	92968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			856	817
Total des charges d’exploitation (II) 			1112299	1034131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141883	101729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98703	735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98703	735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12586	14490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12586	14490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86117	-13755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228000	87974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1448		2612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1448		4462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1448		-21766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68443		18727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354332		1141058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193328		1093577	
BENEFICE OU PERTE	161005		47481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45162		202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	726		718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33409		
Total Immobilisations corporelles		1183486		31399
Total Immobilisations financières		28215		394
Total Général		1245111		31793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1214885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28609
Total Général				1276904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8197	2344		10542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584850	83170		668020
AMORTISSEMENTS Total Général	593048	85514		678562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105484	76874	28609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266993	122833	144160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116484	116484		
Personnel et comptes rattachés	31924	31924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53904	53904		
Impôts sur les bénéfices	37610	37610		
T.V.A.	2524	2524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29541	29541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538981	394821	144160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel