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BILAN RAFFINERIE DU MIDI 2021 Siren 542084538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			130287	105235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			3426620	3426620
Constructions			10081138	10103561
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7104298	6955910
Autres immobilisations corporelles			459004	454543
Immobilisations en cours			1349936	1680001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			7446800	7446800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3365	3365
TOTAL (I)			30001448	30176034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			15399	5673
Clients et comptes rattachés			3596466	3686578
Autres créances			1037967	1300065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2450776	1980377
Charges constatées d’avance			37970	25574
TOTAL (II)			7138579	6998268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			37140027	37174302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3432000		3432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1234602		1234602	
Réserve légale (1)	343200		343200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8920308		8860318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4894603		4859990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3520067		3567903	
TOTAL (I)	22344780		22298014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3055056		3366640	
Provisions pour charges	677575		631645	
TOTAL (III)	3732631		3998285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6316311		6388253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551299		787190	
Dettes fiscales et sociales	2272400		2658971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573890		331681	
Autres dettes	348716		711908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11062616		10878003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37140027		37174302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19431939	17978547
Chiffres d’affaires nets			19431939	17978547
				
Production stockée				
Production immobilisée			168939	232981
Subventions d’exploitation			24000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132506	207519
Autres produits			289571	1036863
Total des produits d’exploitation (I)			20046955	19465909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10218	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94950	94731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3372864	2808025
Impôts, taxes et versements assimilés			840149	1264333
Salaires et traitements			4749486	4557947
Charges sociales			2368051	2305534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2832252	2886168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170930	166620
Autres charges			304629	1043438
Total des charges d’exploitation (II) 			14743529	15126797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5303425	4339113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1735078	1874292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1735078	1874292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27459	24675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27459	24675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1707619	1849617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7011045	6188730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1284196		1150123	
Total des produits exceptionnels (VII)	1299267		1150143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	896209		994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58952		46164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	924775		913132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879936		960290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580669		189854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	337360		311987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198413		1206606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23081299		22490344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18186697		17630354	
BENEFICE OU PERTE	4894603		4859990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561500		91788
Total Immobilisations corporelles		69215173		5334957
Total Immobilisations financières		7450165		
Total Général		77226837		5426745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1120	652167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5510187	69039943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450165
Total Général			5511307	77142276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456265	66735	1120	521880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46594539	2765517	2741107	46618948
AMORTISSEMENTS Total Général	47050803	2832252	2742227	47140828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3483416
Total Provisions réglementées	3567903	339075	386912	3520067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				677575
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3055056
Total Provisions pour risques et charges	3998285	756630	1022284	3732631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7566188	1095705	1409196	7252698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170930	125000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		924775	1284196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3365	3365		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3596466	3596466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15954	15954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335652	335652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22541	22541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663819	663819		
Charges constatées d’avance	37970	37970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4675768	4675768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2023	2023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6314287	6314287		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1551299	1551299		
Personnel et comptes rattachés	842116	842116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546392	546392		
Impôts sur les bénéfices	341369	341369		
T.V.A.	394427	394427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148096	148096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	573890	573890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348716	348716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11062616	11062616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1671943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel