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BILAN RAFFINERIE DU MIDI 2018 Siren 542084538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	570840	487881	82959	92431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3426620		3426620	3426620
Constructions	33134178	22684977	10449201	11154149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26033503	19194918	6838585	6234216
Autres immobilisations corporelles	778082	456105	321977	284294
Immobilisations en cours	1285860		1285860	555822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7446800		7446800	7446800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3365		3365	3365
TOTAL (I)	72679248	42823881	29855367	29197697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5338		5338	14317
Clients et comptes rattachés	3157275		3157275	6081588
Autres créances	1962164		1962164	1774441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388024		388024	1645777
Charges constatées d’avance	26384		26384	20405
TOTAL (II)	5539184		5539184	9536528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78218432	42823881	35394551	38734225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3432000		3432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1234602		1234602	
Réserve légale (1)	343200		343200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8422816		8428704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4962236		6870112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3636574		3682286	
TOTAL (I)	22031427		23990904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4188000		4303000	
Provisions pour charges	998155		854355	
TOTAL (III)	5186155		5157355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3907385		2403967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859918		1528202	
Dettes fiscales et sociales	1995984		4642825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	894475		163043	
Autres dettes	519207		847928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8176968		9585966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35394551		38734225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18698134	20258511
Chiffres d’affaires nets			18698134	20258511
				
Production stockée				
Production immobilisée			178821	113171
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71442	15443
Autres produits			1344958	1216614
Total des produits d’exploitation (I)			20293355	21603739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67665	65061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3171421	3428100
Impôts, taxes et versements assimilés			961777	719463
Salaires et traitements			3948947	3897448
Charges sociales			1941035	2041877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2741413	3083683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213800	307690
Autres charges			1344958	1216614
Total des charges d’exploitation (II) 			14391015	14759936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5902340	6843803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1369718	1295584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1398749	1295584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11135	33966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11135	33966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1387614	1261618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7289954	8105421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1443		9886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3959052	
Reprises sur provisions et transferts de charges	782838		1268968	
Total des produits exceptionnels (VII)	784281		5237906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445190		499782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58180		2320329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622126		542887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125496		3362998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341215		1874908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312732		529273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1673771		2580944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22476385		28137229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17514149		21267117	
BENEFICE OU PERTE	4962236		6870112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557612		32965
Total Immobilisations corporelles		62159405		3980120
Total Immobilisations financières		7450165		
Total Général		70167183		4013085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19737	570840
Virement postes immobilisations corporelles en cours		555822		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		555822	925460	64658243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450165
Total Général		555822	945198	72679248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465182	42437	19737	487881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40504304	2698976	867280	42336000
AMORTISSEMENTS Total Général	40969486	2741413	887018	42823881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3599923
Total Provisions réglementées	3682286	312326	358038	3636574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				998155
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4188000
Total Provisions pour risques et charges	5157355	523600	494800	5186155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8839641	835926	852838	8822729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213800	70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		622126	782838	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3365	3365		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3157275	3157275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16427	16427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200933	1200933		
T. V. A.	275944	275944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112537	112537		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356323	356323		
Charges constatées d’avance	26384	26384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5149187	5149187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205344	205344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3702041	3702041		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859918	859918		
Personnel et comptes rattachés	763450	763450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473743	473743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385195	385195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373596	373596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	894475	894475		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519207	519207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8176968	8176968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85