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BILAN PLAISIR DU LIVRE 2014 Siren 542067020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106022		106022	106022
Autres immobilisations incorporelles	810	810		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28240	28240		
Autres immobilisations corporelles	48252	35342	12910	20104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21335		21335	15572
TOTAL (I)	204660	64393	140267	141698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68324		68324	131393
En cours de production de biens	76214	57178	19037	19037
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25015		25015	25015
Marchandises	1065202	43425	1021777	651763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477967		477967	1051061
Autres créances	151670		151670	518754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	15256
Charges constatées d’avance	6138		6138	3196
TOTAL (II)	1871871	100602	1771269	2415475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076531	164995	1911536	2557173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72146		72146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31485		31485	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632698		432122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93389		200576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983940		1077329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77916		66500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77916		66500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13216		65137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342226		496823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219090		406195	
Dettes fiscales et sociales	275149		362273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			77234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849680		1413344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911536		2557173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12980		65137	
Dont emprunts participatifs	342226			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456669	248635	705304	1859467
Production vendue biens				
Production vendue services	134		134	360
Chiffres d’affaires nets	456803	248635	705438	1859827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366043	50373
Autres produits			103943	3
Total des produits d’exploitation (I)			1175423	1910203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551078	292546
Variation de stock (marchandises)			-295227	246021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25563	50023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311227	401989
Impôts, taxes et versements assimilés			16606	11017
Salaires et traitements			291437	438396
Charges sociales			85608	185279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7194	8577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11416	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			526986	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1632491	1683974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457068	226229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			954	1498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	1498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9967	25752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9967	25752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9013	-24254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-466081	201975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12977			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3393			
Total des produits exceptionnels (VII)	583639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194578		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3393			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210947		1400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372692		-1400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760016		1911701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853405		1711125	
BENEFICE OU PERTE	-93389		200576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106832		
Total Immobilisations corporelles		106709		
Total Immobilisations financières		15572		18740
Total Général		229113		18740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30217	76493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12977	21335
Total Général			43193	204660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86605	10587	33609	63583
AMORTISSEMENTS Total Général	87415	10587	33609	64393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77916
Total Provisions pour risques et charges	66500	11416		77916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112321	100602	112321	100602
Sur comptes clients	253721		253721	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366043	100602	366043	100602
TOTAL GENERAL	432543	112018	366043	178518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112018	366043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25057			
Impôts sur les bénéfices	12489			
T. V. A.	5593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85910			
Charges constatées d’avance	6138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657111	635775	21335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12980	12980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235	235		
Emprunts et dettes financières divers	80243	60243	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	219090	219090		
Personnel et comptes rattachés	62177	62177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199426	199426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6174	6174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7372	7372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261983	261983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849680	829680	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel