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BILAN PHISON CAPITAL 2021 Siren 542061528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4005250		4005250	4005250
Constructions	4059710	756979	3302732	3443824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521202	471918	49283	75629
Autres immobilisations corporelles	439198	327652	111546	68474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475061	104976	370085	370085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12403183		12403183	12138328
Prêts	51575		51575	55508
Autres immobilisations financières	42500		42500	42500
TOTAL (I)	21997679	1661525	20336154	20199599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3717000		3717000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73069774		73069774	65574621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210181455	12268183	197913272	218304208
Disponibilités	37999		37999	1211183
Charges constatées d’avance	14789		14789	10966
TOTAL (II)	287021016	12268183	274752833	285100977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309018694	13929708	295088986	305300576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2852900		2852900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		91800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220626		2220626	
Report à nouveau	93507292		100253860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36963684		-6746568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136554301		99590617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149771016		203894781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176704		194437	
Dettes fiscales et sociales	7923842		1120741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663124		500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158534686		205709959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295088986		305300576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410370		130000000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				40000
Chiffres d’affaires nets				40000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13821
Autres produits			20	144
Total des produits d’exploitation (I)			20	53966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2320029	4359748
Impôts, taxes et versements assimilés			422449	429529
Salaires et traitements			3394616	2595413
Charges sociales			1320855	947882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201079	177185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1722	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			7660750	8513073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7660730	-8459107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64747198	12651173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14662710	11321285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50084488	1329887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42423758	-7129220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	172099			
Total des produits exceptionnels (VII)	172099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5618265		-382651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64919316		12705139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27955632		19451707	
BENEFICE OU PERTE	36963684		-6746568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8948647		76713
Total Immobilisations financières		12862805		4453325
Total Général		21811452		4530038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9025360
Prêts et immobilisations financières			3934	
Total Immobilisations financières			4343812	12972319
Total Général			4343812	21997679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355470	201079		1556549
AMORTISSEMENTS Total Général	1355470	201079		1556549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104976
sur immobilisations –autres immobilisations financières	151407		151407	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26561745	565073	14858635	12268183
Total Provisions pour dépréciation	26818128	565073	15010042	12373159
TOTAL GENERAL	26818128	565073	15010042	12373159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		565073	15010042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51575	15734	35841	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73050000		73050000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19774	19774		
Charges constatées d’avance	14789	14789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73178637	50296	73128341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2410370	2410370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147360646		146027610	1333036
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176704	176704		
Personnel et comptes rattachés	1398024	1398024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771926	771926		
Impôts sur les bénéfices	5665162	5665162		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88729	88729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663124	663124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158534686	11174040	146027610	1333036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244508000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel