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BILAN PHISON CAPITAL 2020 Siren 542061528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4005250		4005250	2085250
Constructions	4052826	609002	3443824	1651179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521202	445572	75629	95498
Autres immobilisations corporelles	369369	300896	68474	28245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475061	104976	370085	370085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12289735	151407	12138328	7707234
Prêts	55508		55508	54098
Autres immobilisations financières	42500		42500	42500
TOTAL (I)	21811452	1611853	20199599	12034089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65574621		65574621	62461574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244865953	26561745	218304208	191277443
Disponibilités	1211183		1211183	296
Charges constatées d’avance	10966		10966	12179
TOTAL (II)	311662722	26561745	285100977	253751491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333474174	28173598	305300576	265785580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2852900		2852900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		91800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220626		2220626	
Report à nouveau	100253860		72494913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6746568		27758947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99590617		106337185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203894781		153067827	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194437		132128	
Dettes fiscales et sociales	1120741		6109526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500000		138914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205709959		159448395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305300576		265785580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130000000		72957577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40000		40000	
Chiffres d’affaires nets	40000		40000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13821	53634
Autres produits			144	270
Total des produits d’exploitation (I)			53966	53904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4359748	3190885
Impôts, taxes et versements assimilés			429529	280056
Salaires et traitements			2595413	1814627
Charges sociales			947882	752014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177185	133201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3316	107
Total des charges d’exploitation (II) 			8513073	6170889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8459107	-6116985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-258569	280277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1410	1371
Autres intérêts et produits assimilés			9673285	40743974
Reprises sur provisions et transferts de charges			3220888	13771508
Différences positives de change			14158	10508
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12651173	54807637
Dotations financières sur amortissements et provisions			9034935	7048419
Intérêts et charges assimilées			2286350	10197693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11321285	17246112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1329887	37561525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7129220	31444540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17105436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17105436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15376269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15379757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1725679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-382651		5411273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12705139		71966977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19451707		44208031	
BENEFICE OU PERTE	-6746568		27758947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5178241		4032245
Total Immobilisations financières		8530347		4593369
Total Général		13708588		8625614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261839	8948647
Prêts et immobilisations financières			98008	
Total Immobilisations financières			260911	12862805
Total Général			522750	21811452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318069	553018	515617	1355470
AMORTISSEMENTS Total Général	1318069	553018	515617	1355470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104976
sur immobilisations –autres immobilisations financières	251454	93360	193407	151407
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20647650	8941575	3027480	26561745
Total Provisions pour dépréciation	21004080	9034935	3220887	26818128
TOTAL GENERAL	21004080	9034935	3220887	26818128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55508		55508	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310000	310000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65250000	65250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14621	14621		
Charges constatées d’avance	10966	10966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65683594	65585586	98008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130000000	130000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73894781	573309	71584763	1736709
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194437	194437		
Personnel et comptes rattachés	617544	617544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404128	404128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99070	99070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500000	500000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205709959	132388487	71584763	1736709
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50289708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel