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BILAN PHISON CAPITAL 2019 Siren 542061528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2085250		2085250	2085250
Constructions	2122826	471647	1651179	1743959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562448	466949	95498	120709
Autres immobilisations corporelles	407717	379473	28245	25547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475061	104976	370085	370085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7958688	251454	7707234	18983909
Prêts	54098		54098	52727
Autres immobilisations financières	42500		42500	42500
TOTAL (I)	13708588	1674499	12034089	23424686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62461		62461	46564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296		296	80803
Charges constatées d’avance	12179		12179	12416
TOTAL (II)	274399	20647	253751	261147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288107	22322	265785	284572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2852900		2852900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		91800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220626		2220626	
Report à nouveau	72494913		80761996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27758947		-8267083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106337185		78578238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153067827		204766324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132128		159280	
Dettes fiscales et sociales	6109526		1068282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138914		356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159448395		205994242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265785580		284572480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53634	37624
Autres produits			270	1130
Total des produits d’exploitation (I)			53904	38754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3190885	2780362
Impôts, taxes et versements assimilés			280056	395889
Salaires et traitements			1814627	2224515
Charges sociales			752014	744878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133201	135224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	4513
Total des charges d’exploitation (II) 			6170889	6285381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6116985	-6246627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280277	190650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1371	1839766
Autres intérêts et produits assimilés			40743974	13323796
Reprises sur provisions et transferts de charges			13771508	634982
Différences positives de change			10508	34384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54807637	16023578
Dotations financières sur amortissements et provisions			7048419	16982740
Intérêts et charges assimilées			10197693	1919874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17246112	18902614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37561525	-2879036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31444540	-9125663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17105436		5111850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17105436		5111850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15376269		4599102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15379757		4599102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1725679		512747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5411273		-345833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71966977		21174182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44208031		29441265	
BENEFICE OU PERTE	27758947		-8267083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5168707		17908
Total Immobilisations financières		19560232		4513547
Total Général		24728940		4531449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8374	5178241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15543427	8530347
Total Général			15551801	13708588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193242	124827		1318069
AMORTISSEMENTS Total Général	1193242	124827		1318069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104976
sur immobilisations –autres immobilisations financières	111011	140443		251454
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27616160	6802998	13771508	20647650
Total Provisions pour dépréciation	27727171	7048417	13771508	21004080
TOTAL GENERAL	27727171	7048417	13771508	21004080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7048417	13771508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54098		54098	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60450000	60450000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2011574	2011574		
Charges constatées d’avance	12179	12179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62570351	62473753	96598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72957577	72957577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80110249	80110249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132128	132128		
Personnel et comptes rattachés	578248	578248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477919	477919		
Impôts sur les bénéfices	4974870	4974870		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78489	78489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138914	138914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159448395	159448395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel