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BILAN PHISON CAPITAL 2018 Siren 542061528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2085250		2085250	2085250
Constructions	2122826	378867	1743959	1836740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562448	441738	120709	119095
Autres immobilisations corporelles	398184	372637	25547	30521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	370085		370085	370085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19094920	111011	18983909	15780374
Prêts	52727		52727	51391
Autres immobilisations financières	42500		42500	42500
TOTAL (I)	24728940	1304253	23424686	20315955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46564560		46564560	14722620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242106176	27616160	214490016	215212884
Disponibilités	80803		80803	1094
Charges constatées d’avance	12416		12416	11966
TOTAL (II)	288763954	27616160	261147794	229948565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313492894	28920413	284572480	250264519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2852900		2852900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		91800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220626		2220626	
Report à nouveau	80761996		70563552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8267083		10598444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78578238		87245321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204766324		160039524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159280		107065	
Dettes fiscales et sociales	1004343		1942367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63938		63488	
Autres dettes	356		866755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205994242		163019198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284572480		250264519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37624	4828
Autres produits			1130	986
Total des produits d’exploitation (I)			38754	5814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2780362	2852547
Impôts, taxes et versements assimilés			395889	434827
Salaires et traitements			2224515	2479766
Charges sociales			744878	928902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135224	134638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4513	34
Total des charges d’exploitation (II) 			6285381	6830714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6246627	-6824900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190650	3319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1839766	371056
Autres intérêts et produits assimilés			13323796	18480699
Reprises sur provisions et transferts de charges			634982	7450635
Différences positives de change			34384	96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16023578	26305806
Dotations financières sur amortissements et provisions			16982740	2638442
Intérêts et charges assimilées			1919874	5731437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18902614	8369879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879036	17935927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9125663	11111026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5111850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5111850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4599102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4599102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	512747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-345833		512582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21174182		26311619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29441265		15713175	
BENEFICE OU PERTE	-8267083		10598444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5131298		39084
Total Immobilisations financières		16525634		
Total Général		21656932		39084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1674	5168707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19560232
Total Général			1674	24728940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059693	135224	1674	1193242
AMORTISSEMENTS Total Général	1059693	135224	1674	1193242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	281284	111011	281284	111011
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11098129	16871729	353698	27616160
Total Provisions pour dépréciation	11379413	16982740	634982	27727171
TOTAL GENERAL	11379413	16982740	634982	27727171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24816913	434891	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52727		52727	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333333	333333		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44690000	44690000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1673949	673949		
Charges constatées d’avance	12416	12416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46804925	46709698	95227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124749262	14749262	110000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80017063	17063	80000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159280	159280		
Personnel et comptes rattachés	567291	567291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437052	437052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63938	63938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356	356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205994242	15994242	190000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel