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BILAN ORION TRADING FRANCE (OT FRANCE) 2020 Siren 542094263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9066	8337	728	1755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9066	8337	728	1755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15600		15600	9650
Clients et comptes rattachés	3838799		3838799	2734701
Autres créances	6650086		6650086	10500757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50707		50707	51043
Charges constatées d’avance	1701420		1701420	1589385
TOTAL (II)	12256611		12256611	14885536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12265676	8337	12257339	14887291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609		609	
Report à nouveau	5009		3800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12728		49610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66746		102418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45996		41402	
TOTAL (III)	45996		41402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2189858		2366148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2564994		1953817	
Dettes fiscales et sociales	852358		2405209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6203611		7690410	
Produits constatés d’avance (2)	333775		327887	
TOTAL (IV)	12144597		14743471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12257339		14887291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2219758	1693409	3913167	3009625
Production vendue biens				
Production vendue services	543712	174216	717929	405407
Chiffres d’affaires nets	2763470	1867625	4631095	3415031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5563	1212
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			4636661	3416247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3838772	2882608
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286326	221555
Impôts, taxes et versements assimilés			12552	8032
Salaires et traitements			193257	217886
Charges sociales			81565	94853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1027	1491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4594	4090
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4422253	3430518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214408	-14271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2729	1857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2729	1857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2729	-1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211680	-15900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1149		67907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1149		67907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194868		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194868		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193718		67683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5233		2173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4637810		3484383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4625082		3434773	
BENEFICE OU PERTE	12728		49610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9066		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7310	1027		8337
AMORTISSEMENTS Total Général	7310	1027		8337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41402	4594		45996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41402	4594		45996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4594		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3838799	3838799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1661648	1661648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4462	4462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4983975	4983975		
Charges constatées d’avance	1701420	1701420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12190304	12190304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2564994	2564994		
Personnel et comptes rattachés	26223	26223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21060	21060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796921	796921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8154	8154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560481	560481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5643130	5643130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333775	333775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9954738	9954738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel