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BILAN ORION TRADING FRANCE (OT FRANCE) 2019 Siren 542094263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9066	7310	1755	1894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9066	7310	1755	1894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9650		9650	90225
Clients et comptes rattachés	2734701		2734701	1606122
Autres créances	10500757		10500757	8314530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51043		51043	51379
Charges constatées d’avance	1589385		1589385	1547647
TOTAL (II)	14885536		14885536	11609902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14894601	7310	14887291	11611796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609		609	
Report à nouveau	3800		80661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49610		145338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102418		275008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41402		37312	
TOTAL (III)	41402		37312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2366148		2461150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1953817		1469182	
Dettes fiscales et sociales	2405209		1469016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7690410		5443853	
Produits constatés d’avance (2)	327887		456276	
TOTAL (IV)	14743471		11299476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14887291		11611796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2304168	705456	3009625	1265994
Production vendue biens				
Production vendue services	379237	26170	405407	416050
Chiffres d’affaires nets	2683405	731627	3415031	1682044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1212	4730
Autres produits			4	369
Total des produits d’exploitation (I)			3416247	1687143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2882608	1371581
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221555	190179
Impôts, taxes et versements assimilés			8032	3785
Salaires et traitements			217886	124061
Charges sociales			94853	50686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1491	1415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4090	3931
Autres charges			2	95804
Total des charges d’exploitation (II) 			3430518	1841443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14271	-154299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15900	-154192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67907		301161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67907		301161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225		84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67683		301077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2173		1547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484383		1988433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3434773		1843094	
BENEFICE OU PERTE	49610		145338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8706		1577
Total Immobilisations financières				
Total Général		8706		1577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1218	9066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1218	9066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6812	1491	993	7310
AMORTISSEMENTS Total Général	6812	1491	993	7310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37312	4090	41402	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37312	4090	41402	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2734701	2734701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3539166	3539166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1065	1065		
Divers				
Groupe et associés	10535	10535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6945991	6945991		
Charges constatées d’avance	1589385	1589385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14824843	14824843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1953817	1953817		
Personnel et comptes rattachés	29206	29206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28209	28209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2338055	2338055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9739	9739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946866	946866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6743545	6743545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327887	327887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12377323	12377323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel