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BILAN ORION TRADING FRANCE (OT FRANCE) 2018 Siren 542094263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8706	6812	1894	3309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8706	6812	1894	3309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90224		90224	11128
Clients et comptes rattachés	1606121		1606121	3367584
Autres créances	8314529		8314529	8935078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51378		51378	51714
Charges constatées d’avance	1547646		1547646	1666723
TOTAL (II)	11609901		11609901	14032228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11618607	6812	11611795	14035538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608		608	
Report à nouveau	80661		24998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145338		55662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275008		129669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37312		33381	
TOTAL (III)	37312		33381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			15842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2461149		3564563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469181		2447490	
Dettes fiscales et sociales	1469015		1566836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5443852		5812750	
Produits constatés d’avance (2)	456275		465005	
TOTAL (IV)	11299475		13872487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11611795		14035538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8838325		10307924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646322	619671	1265993	2561365
Production vendue biens				
Production vendue services	387742	28308	416050	367742
Chiffres d’affaires nets	1034064	647979	1682044	2929107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4730	36002
Autres produits			368	4
Total des produits d’exploitation (I)			1687143	2965113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371581	2419383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190178	219436
Impôts, taxes et versements assimilés			3785	-1935
Salaires et traitements			124060	147274
Charges sociales			50685	62344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1415	956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3931	8605
Autres charges			95804	47586
Total des charges d’exploitation (II) 			1841442	2908381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154299	56731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154191	56622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301161		924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301077		924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1547		1885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1988432		2966100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843094		2910437	
BENEFICE OU PERTE	145338		55662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8706		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8706		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5396	1415		6812
AMORTISSEMENTS Total Général	5396	1415		6812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33381	3931		37312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4730		4730	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4730		4730	
TOTAL GENERAL	38111	3931	4730	37312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3931	4730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1606121	1606121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2611705	26117051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3361	3361		
Groupe et associés	178250	178250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5521212	5521212		
Charges constatées d’avance	1547646	1547646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11468298	11468298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			1	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1469181	1469181		
Personnel et comptes rattachés	10718	10718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11432	11432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1444568	1444568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5443852	5443852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456275	456275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8838325	8838325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34225		74934	
Location, charges locatives et de copropriété	23406		23292	
Personnel extérieur à l’entreprise	4222		5388	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75654		77995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52669		37825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190178		219436	
Taxe professionnelle	1879		-4332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1906		2396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3785		-1935	
Montant de la TVA. collectée	471447		471561	
Total TVA. déductible sur biens et services	335799		362004	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2