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BILAN ORION TRADING FRANCE (OT FRANCE) 2017 Siren 542094263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8706	5397	3310	2687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8706	5397	3310	2687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11128		11128	47492
Clients et comptes rattachés	3372315	4730	3367585	3676598
Autres créances	8935079		8935079	7115555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51715		51715	52064
Charges constatées d’avance	1666723		1666723	1791439
TOTAL (II)	14036959	4730	14032229	12683148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14045665	10127	14035539	12685835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609		609	
Report à nouveau	24998		84187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55663		-59189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129670		74007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33381		24776	
TOTAL (III)	33381		24776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15842		289989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3564563		2714739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447490		2810834	
Dettes fiscales et sociales	1566836		1425896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5812751		4830320	
Produits constatés d’avance (2)	465005		515005	
TOTAL (IV)	13872488		12587052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14035539		12685835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2252214	309151	2561365	2860709
Production vendue biens				
Production vendue services	367742		367742	1296341
Chiffres d’affaires nets	2619957	309151	2929107	4157050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36002	196374
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			2965114	4353428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2419384	3514090
Variation de stock (marchandises)				146297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219436	283156
Impôts, taxes et versements assimilés			-1936	9864
Salaires et traitements			147275	332798
Charges sociales			62345	76733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956	74
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4730	36002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8605	7475
Autres charges			47587	6005
Total des charges d’exploitation (II) 			2908382	4412494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56732	-59066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56623	-59127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	925		2211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	925		1928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1885		1990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966100		4356004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910437		4415193	
BENEFICE OU PERTE	55663		-59189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7127		1579
Total Immobilisations financières				
Total Général		7127		1579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4440	956		5397
AMORTISSEMENTS Total Général	4440	956		5397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24776	8605		33381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36002	4730	36002	4730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36002	4730	36002	4730
TOTAL GENERAL	60778	13335	36002	38111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13335	36002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3372315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2622544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6297445			
Charges constatées d’avance	1666723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13974116	13974116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15842	15842		
Fournisseurs et comptes rattachés	2447490	2447490		
Personnel et comptes rattachés	13414	13414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29251	29251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1521423	1521423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2747	2747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5812751	5812751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	465005	465005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10307925	10307925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel